| Ждем результатов саммита ЕС. Posted: 26 Oct 2011 07:06 AM PDT Ждем результатов саммита ЕС.
В сегодняшнем обзоре рассматривать сложившийся фундаментальный фон на рынке Forex не буду. Есть на данный момент события более интересные. Сегодня участники рынка ждут итогов очередного саммита ЕС. Последнее время что-то они зачастили с ними.
"Каждый раз, когда мы объявляем о проведении саммита, котировки на биржах растут. Вот мы и решили проводить их как можно чаще", - отшутился один из помощников председателя Европейского совета Хермана ван Ромпея в попытке объяснить идею двух встреч в верхах.
Но только не в этот раз. Сегодня на рынках наоборот отмечается несколько нервозное настроение. Повысился спрос на безопасные активы, хотя он начал повышаться и ранее, евровалюта торгуется в очень узком диапазоне в ожидании решения членов ЕС. Ранее, я уже писал о том, что стоит ждать начала спроса на безопасные активы. Тут все как по нотам прошло.
Чего же ждать сегодня, и вообще, что будет после? Что касается последнего, пока затрудняюсь ответить, как минимум надо дождаться итогов сегодняшнего саммита. Хотя, в принципе, ответ тут простой. Тот же спрос на безопасные активы по случаю частичного дефолта Греции. Как говорится, широко шагают – штаны порвут.
Теперь что касается сегодняшней встречи. Не претендую на истину, просто предполагаю, что итоги данного саммита никакой ясности не внесут. Сколько их уже собирали за последнее время? Многие, наверное, уже просто не смогут ответить на этот вопрос, потому как уже очень много раз проводились подобные встречи. Результат был всегда нулевой.
Меня несколько поразила реакция рынков в прошлую пятницу. Все ждали позитива от прошлой встречи, а в итоге получили разочарование. В выходные стало известно, что спасение Греции обойдется в 2,5 раза дороже, чем ожидалось. Так же повысилась вероятность того, что на спасение Греции потребуется больше денег, по новым расчетам более 400 млрд. евро, когда ранее подразумевалось только 109 млрд. евро. Этого и стоило ожидать, особенно если учесть то, как греки выполняют свои обещания. Экономическая статистика из Греции тому яркое подтверждение.
Поэтому мне было не понятно, откуда ждать позитива. Сегодня еще интереснее. Позитива спеки уже не ждут. То ли надоели всем уже пустые слова и обещания, то ли наконец-то начали понимать беспомощность еврочиновников. Так что в итоге можно ждать от этой встречи?
Ровным счетом ничего. Никаких превентивных мер не будет принято. Только общие высказывания: как все плохо, “надо спасать Грецию”, “будем защищать статус евро”, “крах евро будет означать крах Европы”. Как всегда отделаются дежурными фразами, а детали оставят на потом. Думаю, участникам рынка не очень понравится такой расклад.
Единственное, что могут предложить – это то, что частным банкам - кредиторам Греции, вероятно, придется согласиться на 50-процентные списания по греческим долгам от текущей стоимости гособлигаций республики. Такое заявление уже сделал глава еврокомиссии Ж..К. Юнкер в преддверии саммита Евросоюза. По сути, это тот же дефолт, только частичный. Как вы думаете, какова будет реакция рынка на такое заявление?
Было бы очень логично, и прекрасно сочетаемо с графиками - провалить сегодняшний саммит, или просто объявить о “маленьком” дефолте Греции. По графикам евро и фунта уровень 1,4000-4080 и 1,6050-6080(см. последний обзор по eurusd и gbpusd) соответственно, технически очень хорошие уровни для начала новой массовой волны продаж. Ждем результатов саммита…
alexey.goncharov@analytics.instaforex.com
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Динамика «денежного рынка» США и саммит еврозоны – 26 октября 2011 года Posted: 26 Oct 2011 05:50 AM PDT Анализ аукциона 4-х недельных векселей Казначейства США. На аукционе 4-х недельных векселей, прошедшем 25 октября 2011 года, было реализовано $ 30,001,009,000. Объем конкурсных заявок увеличился на +1.69 % и составил $ 134,375,281,300. Внеконкурсные заявки составили $ 210,244,600. Международные кредитно-финансовые учреждения вне конкурса векселей не приобретали. Федеральная Резервная Система уменьшила покупки векселей на «счет открытого рынка» (System Open Market Account – SOMA) и приобрела $ 3,781,546,000, по сравнению с $ 5,937,991,000 неделей ранее. Общая сумма реализованных векселей составила $ 33,782,555,000, в том числе: 
* Счет системы открытого рынка (SOMA), которым управляет Federal Reserve Bank of New York, содержит активы в долларах США, приобретенные с помощью операций на открытом рынке. Эти ценные бумаги служат трем целям: 1)залогом американской валюты в обращении;
2)инструмент для управления резервами ФРС;
3) поддержание ликвидности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
По состоянию на 19 октября 2011 года, счет составляет 2,630,301,238.4 тыс., что показывает уменьшение с 12 октября на -7,667,235.0 тыс. Источник Federal Reserve Bank of New York. В настоящий момент ФРС вторую неделю подряд уменьшает баланс счета, что способствует росту курса доллара США.
Доходность векселей по сравнению с прошлой неделей снизилась и составила 0,005 % годовых, что фактически означает нулевое значение. Спрос (коэффициент Bid Cover Ratio) увеличился и стал равен 4.51, при среднем значении с января 2011 года равном 4.27. * непрямые участники торгов, в том числе Международные и иностранные руководящие кредитно - финансовые организации, делающие заявки через прямую подписку в Federal Reserve Bank of New York.
** в скобках показан процент изменения по сравнению с предыдущим аукционом. Анализ аукциона 3-х месячных казначейских векселей США. На аукционе 3-х месячных векселей, прошедшем 24 октября 2011 года, было реализовано $ 29,000,501,400 в казначейских векселях. Конкурсные заявки на аукцион, по сравнению с прошлой неделей повысились на +3.36 % и составили $ 136,186,401,000. Заявки, принятые к рассмотрению составили $ 27,378,635,500. Внеконкурсные заявки составили $ 826,565,900. Международные центральные кредитно-финансовые организации приобрели вне конкурса векселей на сумму $ 795,300,000. В том числе:
Доходность 3-х месячных векселей снизилась на 0.010% и составила 0.020 %. Спрос на векселя повысился и составил 4.57, при среднем с января 2009 года значении, равном 4.10. Анализ аукциона 6-ти месячных казначейских векселей США. На аукционе 6-ти месячных векселей, прошедшем 24 октября 2011 года, было реализовано $ 27,000,442,300 в казначейских векселях. Конкурсные заявки по сравнению с прошлой неделей снизились на -3.81 % и составили $ 127,286,777,000. Заявки, принятые к рассмотрению на аукционе, составили $ 25,393,339,500. Внеконкурсные заявки составили $ 648,002,800. Международные центральные кредитно-финансовые учреждения, приобрели векселей вне конкурса на сумму $ 959,100,000. В том числе:
Наивысшая доходность векселей снизилась на 0.005 % и составила 0.060 % годовых. Спрос (коэффициент Bid Cover Ratio) уменьшился до уровня 4.77, что выше среднего (4.08) с января 2009 года, значения. Неопределенность с долговым кризисом еврозоны вновь опустила доходности казначейских векселей до фактически нулевых значений. Спрос покупателей стабильно находится на уровнях выше средних значений. В этой связи я не вижу не одного фундаментального фактора, который бы способствовал бы снижению курса доллара США против корзины основных валют. Таким образом, рост британского фунта и иены, в настоящий момент происходит за счет хеджирования рисков, что также подтверждается ростом цены золота. В этом смысле золото вновь выходит на первый план как актив убежище, тем более, что техническая картина этому способствует. С технической точки зрения, значение индекса доллара США подошло к мощной поддержке обусловленной техническими факторами. Для продавливания этой поддержки необходим ряд фундаментальных драйверов, которыми могут стать решения саммита Европейского Союза, принятие ФРС решения о программе количественного ослабления, и мировой экономический рост. Рост экономики в ближайшей перспективе не намечается, количественное ослабление фактор возможный, но маловероятный, а возможные решения саммита уже учтены рынком. Оценивая перспективы развития ситуации и внимательно следя в прямом эфире за дебатами в Рейхстаге Германии и речью Канцлера, уже сейчас можно сделать вывод о том, что размер фонда спасения увеличен не будет, взнос Германии останется на прежнем уровне 211 млрд. евро. При этом подчеркивается, что Германия не допустит вмешательства в дела ЕЦБ. При этом мне не очень понятно, каким образом и откуда возьмутся деньги на рекапитализацию и списание греческого долга на 60%. Канцлер Германии заявила, что надо широко привлекать частных инвесторов к решению проблемы и менять законы, причем делать это срочным образом. Не думаю, что частным инвесторам понравится решение политиков в принудительном порядке списать греческие долги. Да и население других стран, которое живет не лучше греков, а очень часто много хуже, может задаться вопросам, почему грекам не надо платить, а нам надо? В целом сложно прогнозировать реакцию рынка на решения саммита, однако в контексте общей ситуации, рынок скорее всего ответит снижением и распродажей активов, и следовательно ростом курса доллара США.
.jpg)
Уважаемые коллеги. В эту субботу 29 октября состоится новый вебинар Практический межрыночный анализ взаимосвязей финансовых рынков. В ходе вебинара будут рассмотрены взаимосвязи финансовых рынков с точки зрения межрыночного технического анализа. Намечены фундаментальные направления движения рыночных активов, в соответствии с текущей рыночной ситуацией. Основной упор будет сделан на перспективах движения доллара США к валютной корзине из 6 основных валют (EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD). Принимайте участие! Предупреждение о рисках. Данная статья является личным мнением автора и служит целям информационного сопровождения участников рынков. Все прибыли или убытки, возникшие в результате решений принятых на основании этой статьи, являются сферой компетенции лиц принимающих эти решения и не являются сферой ответственности автора. Автор не претендует на истину в последней инстанции и с удовольствием выслушает или обсудит альтернативное мнение. Связаться с автором статьи: vebinars@hotmail.com
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Фундаментальный анализ на 26 октября. Долгосрочная оценка перспектив еврозоны. Posted: 26 Oct 2011 05:47 AM PDT Данную статью будет трудно назвать аналитическим прогнозом. Это будут скорее мои размышления относительно текущей экономической ситуации в Еврозоне и Соединенных Штатах. Последние полгода отчетливо дали нам понять, что евро не может стать серьезной альтернативой американской валюте. Еще с 1971 года курсы всех мировых валют были подвязаны именно к доллару США. Котировки же к евро идут всё же через кросс-курсы, не напрямую. Если бы еврозона включала бы в себя крупнейшие экономики Европы, такие как французскую, германскую, итальянскую и пусть даже скандинавские, то проблем бы такого масштаба, которые мы имеем сейчас, не было. Честно говоря, это просто поразительно, что какая-то Греция смогла по сути свободно двигать курс европейской валюты. Ну, будет там дефолт и что? Если бы Камчатка объявила бы о местном дефолте в муниципалитете, то отразилось бы это на жизни москвичей? Полагаю, что нет. А вот в еврозоне так не получается. Они искусственно создали семью, в которую набирали из детдома слепых и глухонемых инвалидов, которым теперь требуется дорогостоящая медицинская помощь. Именно так всё и получается. Искренне признаюсь, что не видел тогда и не вижу сейчас причин, по которым Еврозона так активно набирала себе «инвалидов». Не так уж и давно были разговоры о входе в зону евро таких стран как Болгария и Румыния. Хорошо, что всё-таки там до сих пор используют свою национальную валюту.
В то же время, слышал много грязи в адрес США. Политика у них монетарная слишком мягкая, да и процент государственного долга к годовому ВВП слишком высокий. Однако, вот политику Бернанке я как то больше понимаю, чем то, что делает Трише. Состояние трейдеров перед выступлениями главы ЕЦБ напоминает мне состояние тореадора перед схваткой с быком. Может быть кому-то это и нравится, кому то хочется пощекотать свои нервы. Однако, мне всё же кажется, что большинство торгует на финансовых рынках ради прибыли, а не ради адреналина. А следовательно, не могу понять, откуда такое напряжение перед выступлениями Трише? Привыкните уже, господа трейдеры, что Европейский центральный банк – это огромный бюрократический аппарат, который даже с Правительством РФ сравнивать можно по оперативности и адекватности принятия управленческих решений. Вот в апреле ЕЦБ поднял ставку рефинансирования с 1% до 1.25%. Вопрос: зачем? Не могу я понять, в чем смысл был поднимать ставку на фоне откровенно непонятного долгового состояния региона. Более того, кредитные рейтинги европейских южных стран (Италии, Испании, Португалии и конечно Греции) и рейтинги банков, которые падают уже который месяц, плавно перестают волновать рынок. Естественно, что в краткосрочной перспективе любые данные по рейтингам дают огромный всплеск евродоллара, однако, не вижу я в этом долгосрочной перспективе.
Статью эту пишу я, сидя на борту самолета, следующего рейсом Дюссельдорф-Москва, и посещение Германии не дало мне пессимистичных настроений относительно текущей ситуации в ЕС. Да, индексы делового климата и экономических настроений ZEW идут вниз еще с начала этого года. Но нет в Европе того, что происходит в США. Кризис касается там простых людей в самую последнюю очередь. И даже финансистам там сейчас живется неплохо. Но это сейчас. Я не буду утверждать, как мои коллеги о том, что зона евро обречена на развал и даже не буду прогнозировать возврат Германии к deutch-марке. Просто есть набор опережающих макроэкономических индикаторов, и они предрекают Евросоюзу не самое приятное будущее на следующий год. 31 октября пройдет вебинар на тему "Торговля на базе динамического анализа". Записаться! Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ по EURUSD на 26 октября Posted: 26 Oct 2011 05:25 AM PDT 
Рост европейской валюты, который мы видели на протяжении всей прошлой недели, похоже, что заканчивается. Графически мы уже наблюдаем остановку восходящего движения цен перед силовым уровнем (см. четырехчасовой график). В качестве силового уровня сопротивления сейчас выступает цена 1.3905 с условным распределением до психологического уровня 1.4000. Данный уровень соответствует уровню 50.0% долгосрочной коррекции Фибоначчи и был подтвержден ценой более восьми раз. Крайне любопытно сейчас выглядит дивергенция между ценой и индикатором Moving Average of Oscillator (OsMA). Данная дивергенция фиксируется уже больше недели и невзирая на рост цены, столбцы гистограммы индикатора падают. Это можно рассматривать как сигнал к готовности на продажу. Примечательно, что в текущей ситуации мы не наблюдаем сигналов от осцилляторов перекупленности-перепроданности. Причем даже от такого чувствительных как Стохастический осциллятор. Перекупленность фиксируется, в то же время, на дневном графике на индикаторе Williams' Percent Range. Вообщем, текущая ситуация располагает меня к тому, чтобы начать готовить к открытию коротких позиций. Целью может выступить как 1.3770, так и 1.3666. Лично я даже больше склоняюсь ко второму варианту. 31 октября пройдет вебинар на тему "Торговля на базе динамического анализа". Записаться! 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| GBP/USD (торговый план на 26 октября 2011 года) Posted: 26 Oct 2011 02:15 AM PDT Фьючерс GBP/USD (6В, декабрь 2011 года) за 25 октября 2011 года Максимальное значение (High) – 1,6031, Минимальное значение (Low) – 1,5948, Цена закрытия (Close) – 1,6006, Торговый диапозон (Range) – 83 пункта. Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,6006 (Closing Price) находится в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 25.10 (голубые тонкие линии) находится выше дипазана позапрошлого дня 24.10, недели и месяца, что говорит о формировании восходящего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена выше значений 1,5990 (Daily pivot), 1,5755 (Weekly pivot) и 1,5760 (Monthly pivot) – бычье трендовое расположение цены, флетовое расположение объемов. 
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
.gif)
Вчера, 25.10.11, GBP/USD, корректировалась по отношению к предыдущему росту и двигалась в рамках флет 1,5954-1,6038. Таким образом, продолжилось формирование бычьей импульсной волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А/В (Daily) вверх. При закреплении цены выше значения 1,6006 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,6206 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вверх, бычья динамика сохраняется.
Для похода валюты вверх необходимо закрепление цены выше значения 1,6006 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А/В (Daily) вверх. Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5990 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1). Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,6031 (High)
1,6206 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,6006 (Closing Price)
1,5990 (Daily pivot)
1,5948 (Low)
1,5849 (точка разворота вверх)
Восходящий наклонный канал (Н4)
Уровни Фибоначи Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly - вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly - вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет). Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
16:00 Индекс промышленных заказов (GBP) прогноз повышение -7 предыдущее -9
18:30 Заказы на товары длительного пользования (USD) прогноз снижение -0.7% предыдущее -0.1%
18:30 Базовые заказы на товары длительного пользования (USD) прогноз повышение 0.5% предыдущее -0.1%
20:00 Продажи нового жилья (USD) прогноз повышение 300K предыдущее 295K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция сохраняется. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае закрепления цены выше значения 1,6006 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,6206 (Н4); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5990 (Daily pivot), ожидаем коррекционного снижения по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Н4) и защитного пивота 1,5849 (Н4). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс). Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| EUR/USD (торговый план на 26 октября 2011 года) Posted: 26 Oct 2011 02:15 AM PDT Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 25 октября 2011 года Максимальное значение (High) – 1,3954, Минимальное значение – 1,3842 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3920, Торговый диапозон (Range) – 112 пунктов. Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3920 (Closing Price) находится в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение исползуем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 25.10 (голубые тонкие линии) находится выше дипазана позапрошлого дня 24.10, недели и месяца, что говорит о формировании восходящего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше значений 1,3914 (Daily pivot), 1,3784 (Monthly pivot) и 1,3732 (Weekly pivot) – бычье трендовое расположение цены, флетовое расположение объемов. 
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
.gif)
Вчера, 25.10.11, EUR/USD, продолжила коррекционное движение по отношению к предыдущему росту и двигалась в рамках флета 1,3958-1,3848. В результате чего, продолжилось формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А/В (Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,3958 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вверх, восходящая динамика сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,3958 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вверх. Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3914 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1). Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3954 (High)
1,3958 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3920 (Closing Price)
1,3914 (Daily pivot)
1,3842 (Low)
Восходящий наклонный канал (Н4)
1,3784 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly - вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly - вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет). Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 Заказы на товары длительного пользования (USD) прогноз снижение -0.7% предыдущее -0.1%
18:30 Базовые заказы на товары длительного пользования (USD) прогноз повышение 0.5% предыдущее -0.1%
20:00 Продажи нового жилья (USD) прогноз повышение 300K предыдущее 295K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать). Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,3958 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления; при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3914 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до до границы восходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,3784 (Monthly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной. При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс). Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 26 октября 2011 года Posted: 26 Oct 2011 02:08 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 202.9941 Пояснения:
Исходя из анализа серебра 26 октября видно, что курс серебра также довольно резво начал повышаться во вторник, поэтому сегодня ожидается продолжение роста, но не стоит забывать, что после довольно резкого скачка вверх, может произойти откат. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8» и, так как младший канал направлен вверх, торговать на повышение можно. Текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 34,38, так как цена отошла от уровня «2/8», то сейчас можно в полной мере рассматривать лонги. В случае преодоления этого ценового уровня, восходящее движение может продолжиться с целью «4/8» - 37,50. Скользящая средняя развернулась наверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас актуальны ордера на покупку. Рассматривать торговлю на понижение можно будет не ранее закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил несколько баров в фиолетовый цвет, что говорит о локальном восходящем движении, поэтому сейчас этот индикатор позволяет рассматривать длинные позиции. Индикатор CCI находится около уровня 200, что сигнализирует о сильной перекупленности курса серебра, поэтому очень возможна коррекция обратно в направлении мувинга. Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 31,25
S2 – 28,13
S3 – 25,00 Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 34,38
R2 – 37,50
R3 – 40,63 Торговые рекомендации:
Анализ валютного рынка по инструменту серебро показывает восходящее движение, которое можно отторговывать. Первой целью является уровень «3/8» - 34,38. Следующим таргетом в случае преодоления первого будет уровень 37,50. Стоп лосс выставляем ниже скользящей средней. Закрывать короткие позиции рекомендуется на коррекции, которую покажет Хайкен Аши окрасив 1-2 бара в голубой цвет. Торговля на понижение сейчас не актуальна. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 26 октября 2011 года Posted: 26 Oct 2011 02:07 AM PDT 4-часовой таймфрейм
.gif)
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 211.6773 Пояснения:
Исходя из картины сложившейся по инструменту золото 26 октября видно, что цена наконец-то вырвалась из бокового канал, где провела последнюю неделю и началось восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о начале восходящего движения. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1750,00. В случае преодоления ценой этого уровня, следующей целью будет выступать уровень «5/8» - 1812,50. Скользящая средняя развернулась наверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас актуально восходящее движение и ордера на покупку. Хайкен Аши окрасил несколько баров в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем направлении движения, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только длинные позиции. Короткие позиции можно будет рассматривать в случае, если цена закрепится ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что говорит нам о сильной перекупленности валютной пары, также в ближайшее время мы можем увидеть нисходящий откат к скользящей средней. Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1687,50
S2 – 1625,00
S3 – 1562,50 Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1750,00
R2 – 1812,50
R3 – 1875,00 Торговые рекомендации:
По золоту на данный момент началось восходящее движение. Первой целью сейчас выступает уровень 1750,00 и эту цель рекомендуется отторговывать. В случае преодоления этого уровня покупки продолжаться с целью 1812,50. Стоп лосс размещаем ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносим вверх и уровень стопа. В случае формирования 1-2 баров (в зависимости от их размера) голубого цвета, это послужит сигналом к закрытию лонгов. Пока цена находится выше мувинга, короткие позиции не актуальны. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Техническая картина валютной пары GBPUSD по системе «Каналы регрессии» за 26 октября 2011 года Posted: 26 Oct 2011 02:07 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 98.6225 Пояснения:
Курс фунта 26 октября по-прежнему подвластен быкам и продолжает стабильно повышаться, Хайкен Аши также довольно долго повышается, признаков начала коррекции пока что не видно. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8». Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,6113 и эту цель рекомендуется отторговывать. Если цене удастся закрепиться выше этого уровня, следующей целью будет уровень «3/8» - 1,6357. Торговлю на понижение можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже мувинга. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуальна торговля на повышение. Хайкен Аши окрасил несколько баров в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, что позволяет нам торговать на повышение, а вот если этот индикатор развернется вниз, это послужит сигналом для сокращения лонгов. Индикатор CCI находится около уровня 100, что показывает слабую перекупленность валютной пары. Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5869
S2 – 1,5625
S3 – 1,5381 Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6113
R2 – 1,6357
R3 – 1,6602 Торговые рекомендации:
Анализируя валютный рынок по паре фунт/доллар делаем вывод, что сохраняется восходящее движение. Поэтому рекомендуется торговать на повышение с первой целью 1,6113. После преодоления этой цели, следующим таргетом будет выступать уровень 1,6357. Стоп лосс размещаем ниже скользящей средней и по мере ее повышения, переносим вверх уровень стопа. При образовании 1-2 баров(в зависимости от их размера) голубого цвета рекомендуется закрывать лонги вручную. Ордера на продажу будут актуальны не ранее, чем цена закрепится ниже мувинга. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Техническая картина валютной пары EURUSD по системе «Каналы регрессии» за 26 октября 2011 года Posted: 26 Oct 2011 02:01 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 90.7658 Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 26 октября по-прежнему усиляется по отношению к доллару, а трейдерам рекомендуется рассматривать торговлю на повышение, так как цена находится выше мувинга. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Это позволяет нам рассматривать торговлю в обе стороны. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8». Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,3916 и торговать на повышение можно, так как младший канал направлен наверх. Этот уровень цена уже достигла, но натиска быков пока что не хватает для преодоления этого уровня. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,4160. Также следует обратить внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому открывать лонги сейчас можно. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Вновь рассматривать короткие позиции можно будет после обратного закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что свидетельствует о наличии слабой перекупленности валютной пары. Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3672
S2 – 1,3428
S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3916
R2 – 1,4160
R3 – 1,4404 Торговые рекомендации:
Анализ рынка форекс по паре евродоллар показывает продолжение восходящего движения. Первой целью является уровень 1,3916, рекомендуется торговать на повышение. В случае преодоления ценой этого уровня, таргетом будет выступать 1,4160. Стоп лосс размещаем ниже скользящей средней. Сокращать длинные позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров(в зависимости от их размера) в голубой цвет. Возобновлять торговлю на понижение можно будет при условии закрепления цены обратно ниже скользящей средней. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 октября 2011 года Posted: 26 Oct 2011 02:00 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке форекс 26 октября можно сделать вывод, что возможно сейчас движение немного стабилизируется, по крайней уже не меняет направление движения каждый день. Поэтому сейчас можно рассматривать по-тихоньку варианты коротких позиций. Сформированный сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 75,54. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень поддержки 74,81. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(76,40), если же цена поднимется выше этой линии, это будет означать ослабление сигнала на продажу и призовет к сокращению позиций. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение инвесторов. Боллинжер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что означает текущее коррекционное движение, но как и по некоторым другим валютным парам, цена продолжает снижаться, поэтому открывать шорты сейчас не рекомендуется, следует помнить о назревающей коррекции, а возобновлять торговлю можно будет после разворота MACD вниз.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации на валютном рынке по иене рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 75,54. В случае преодоления ценой этого уровня, продажи продолжаться с целью 74,81. Стоп лосс рекомендуется располагать выше уровня 76,40. До разворота MACD вниз, открывать шорты не рекомендуется. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 октября 2011 года Posted: 26 Oct 2011 01:57 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Общая картина:
26 октября пара франк/доллар продолжает снижение в продолжение движения первых дней недели, сейчас актуальны короткие позиции, так как имеется сформированный сигнал на продажу «мертвый крест». Сформированный сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8725. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень поддержки 0,8626. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8925), если же цена поднимется выше этой линии, это будет означать ослабление сигнала на продажу и призовет к сокращению шортов. Также при торговле на понижение выше этого уровня размещается стоп лосс. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка. Боллинжер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что означает текущее коррекционное движение, но как и по фунту, цена продолжает опускаться все ниже, поэтому открывать шорты сейчас не рекомендуется, а также назревает восходящее коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации на валютном рынке по франку рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,8725. В случае преодоления ценой этого уровня, продажи продолжаться с целью 0,8626. Стоп лосс рекомендуется располагать выше уровня 0,8925. Только при смене направления движения MACD на нисходящее можно будет открывать новые ордера на продажу. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 октября 2011 года Posted: 26 Oct 2011 01:54 AM PDT 4-часовой таймфрейм
.gif)
Общая картина:
Валютный курс фунта 26 октября продолжил восходящее движение в направлении первого уровня сопротивления и почти достиг его, бычье настроение по этой валютной паре сохраняется. Сформированный сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь выше облака Ишимоку. На данный момент целью является первый уровень сопротивления 1,6074, который ценой уже почти достигнут. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,6194. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,5860), ниже этой линии рекомендуется размещать стоп лосс, а в случае захода цены ниже нее, это будет означать возможное завершение восходящего тренда. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров. Боллинжер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, это говорит нам о том, что сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD понижается, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому сейчас не рекомендуется торговать на повышение до тех пор, пока этот индикатор не развернется наверх. С другой стороны мы видим, что цена растет, а не понижается, это свидетельствует о назревающей коррекции
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации на валютном рынке по фунту рекомендуется торговать на повышение с первой целью 1,6074. В случае преодоления этой цели, торговлю рекомендуется продолжать к уровню 1,6194. Стоп Лосс располагаем ниже 1,5860 и по мере повышения Киджун-сен переносим вверх и стоп лосс. Лонги рекомендуется открывать после разворота MACD наверх, что будет означать окончание коррекции. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 октября 2011 года Posted: 26 Oct 2011 01:53 AM PDT 4-часовой таймфрейм
.gif)
Общая картина:
Анализ рынка форекс за 26 октября показывает, что продолжается довольно слабое восходящее движение, цена никак не может добраться до первого уровня сопротивления, однако восходящий настрой сохраняется. Сформированный сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. Сейчас целью является первый уровень сопротивления 1,3988. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4081. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3805), если же цена опустится ниже этой линии, это будет означать возможное завершение восходящего движения и послужит сигналом к сокращению длинных позиций. Весь вчерашний день цена простояла на месте, что может повлиять на текущее движение. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинжер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому более привлекательной сейчас является торговля на повышение. MACD понижается, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому сейчас не рекомендуется торговать на повышение, но в случае разворота этого индикатора обратно наверх, это послужит сигналом к возобновлению ордеров на покупку.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации на валютном рынке по евро рекомендуется торговать на повышение с целью 1,3988. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом для торговли будет выступать 1,4081. Стоп Лосс располагаем ниже 1,3805 и по мере повышения Киджун-сен переносим вверх и стоп лосс. Открывать лонги рекомендуется только после разворота MACD наверх.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ природного газа за 26 октября 2011 года Posted: 26 Oct 2011 01:45 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Анализ:
Анализ природного газа за 26 октября показывает, что на рынке протекает слабое восходящее движение над линией тренда 4, поддерживающей быков и не дающей пока что цене опустится ниже нее. Однако, следует признать, что движение больше похоже на боковое, с частыми коррекциями, но поддерживающая линия пока что является хорошей поддержкой. Целью же восходящего движения цены на газ выступает уровень сопротивления 3,787. Следующим таргетом для быков будет уровень 3,854. Частые откаты и коррекции также могут помешать росту цена на природный газ. Рассматривать нисходящее движение и короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже трендовой линии 4. В этом случае первой целью будет выступать линия тренда 2. Индикатор Awesome показывает восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет, поэтому сейчас этот индикатор позволяет открывать лонги, но в случае смены направления его движения, это будет означать начало очередной коррекции, что послужит сигналом к закрытию длинных позиций. Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целью 3,787. В случае разворота Awesome вниз, рекомендуется сокращать вручную ордера на покупку. Стоп лосс можно размещать ниже линии тренда 4. Торговлю на понижение рассматривать пока что не рекомендуется. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ сырой нефти за 26 октября 2011 года Posted: 26 Oct 2011 01:36 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Анализ:
Анализ сырой нефти за 26 октября показывает, что сейчас продолжается рост цены на нефть, цена находится выше линии тренда 4, что говорит о сохранении перспектив восходящего движения. Первой целью восходящего движения является уровень 95,54. В случае преодоления этого ценового уровня, покупки продолжаться с целью 98,86 долларов за баррель. Также текущая линия тренда 4 была перестроена через новый локальный минимум, что понизило угол ее наклона и теперь она выступает сильной поддержкой быкам. Торговля на понижение пока что не актуальна, для ее возобновления нужно закрепление цены ниже текущее линии тренда. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый(!!!) бар зеленого цвета, поэтому сейчас можно открывать длинные позиции и поддерживать старые. Если же этот индикатор окрасит закрытый бар в красный цвет(что может случится на текущей свече), это послужит сигналом к закрытию ордеров на покупку, так как будет означать начало коррекционного движения. Торговые рекомендации:
На данный момент рекомендуется покупать нефть с целью 95,54. В случае преодоления этого уровня, рекомендуется продолжать покупки с целью 98,86. Закрывать длинные позиции рекомендуется при развороте Awesome вниз. Торговля на понижение сейчас не актуальна. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 октября 2011 года Posted: 26 Oct 2011 01:33 AM PDT  Анализ волновой разметки:
В ситуации некоторого затишья на валютных рынках, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF так и не смогла возобновить убедительное снижение, торгуясь в диапазоне вблизи уровня 88-й фигуры. При этом, вариант допускающий вероятность такого снижения в пределах 3-й волны (или с) и отработки расчетного коррекционного уровня 38,2%, или даже отметки 0.8750, еще не утратил своей актуальности. В то же время, практически нейтральное положение MACD_ака отдает некоторый приоритет возможному скорому отскоку цены в пользу американской валюты, или даже началу нового участка повышающего тренда.
Общие выводы и торговые рекомендации:
Исходя из текущей волновой разметки можно сделать вывод, что продажи остаются пока еще актульными, но некоторое затишье присутствующее на рынке может помешать дальнейшему снижению валютной пары. Целью нисходящего участка тренда остается уровень 0,8651 – исходя из возможного равенства волн а и с. Однако, нейтральное положение MACD все больше указывает на назревающую коррекцию и не возможное укрепление американской валюты. Поэтому пока что можно оставаться в рынке с коротким позициями, однако выше нисходящего канала, обозначенного на графике текущий сценарий может отмениться. 5 волна внутри волны с может также носить некоторый незавершенный вид и не достичь цели. Поэтому прежде всего рекомендуется быть осторожными в открытии и поддержании позиций. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 октября 2011 года Posted: 26 Oct 2011 01:33 AM PDT 
Анализ волновой разметки:
Как и в случае с единой евровалютой, вчерашние торги по паре GBP/USD проходили в узком ценовом диапазоне вдоль уровня 60-й фигуры. При этом складывающаяся волновая картина, допускает два, практически равнозначных, варианта развития дальнейшей перспективы по валютной паре. А именно – в случае положительной реакции валютного рынка на решения саммита ЕС, Фунт продолжит рост в пределах предполагаемой волны с (или 3-й), в направлении первых вероятных целей расположенных между отметками 1,6200 – 1,6260, в противном же случае – цена может отскочить к нижней линии обозначившегося восходящего канала, практически с текущих значений. В то же время следует отметить, что перешедший в отрицательную зону MACD_ак, больше говорит в пользу возможного развития понижающего движения.
Общие выводы и торговые рекомендации:
В схожей с евровалютой ситуации, многое зависит от решений принятых на саммите ЕС. С точки зрения волновой разметки и равенства волн а и с, восходящее движение будет продолжено к уровню 1,6250, поэтому и длинные позиции сейчас более привлекательны нежели короткие. Плюс можно добавить что волна с носит незавершенный характер, а в целом мы видим повышающийся участок тренда. Однако, на публикации решений саммита лучше оставаться вне рынка из-за невозможности спрогнозировать сами решения, а также реакцию рынка на них, либо же выставлять жесткие стопы. Промежуточными целями на пути достижения уровня 1,6250 являются отметки 1,6038, что соответствует 61,8% по фибоначчи и 1,6123, являющийся 76,4% по фибо. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 октября 2011 года Posted: 26 Oct 2011 01:31 AM PDT .gif)
Анализ волновой разметки:
В ожидании решений саммита ЕС по долговым проблемам Еврозоны, весь вчерашний день пара EUR/USD торговалась в узком диапазоне, с амплитудой изменения цены в 100 п.п. При этом, очередная попытка преодолеть отметку 1,3950 закончилась очередной неудачей. Таким образом, можно предполагать, что цена продолжает оставаться в пределах 5-й волны, в 5-й, всего восходящего участка тренда берущего начало 6-го октября. Если это так, то исходя из складывающейся волновой картины и в зависимости от реакции валютных рынков на принятые саммитом решения, Евро может совершить динамичный разворот после отработки целевого уровня в районе 40-й фигуры, или не менее динамично вырасти на 200-300 п.п., усложнив внутреннюю волновую структуру всей 5-й волны. Так же следует отметить, что находящийся в нулевом положении MACD_ак, все же оставляет некоторый приоритет в пользу возможного развития понижающего движения.
Общие выводы и торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что цена продолжает находится внутри 5 волны восходящего участка, поэтому торговля на повышение сейчас актуальна. Уровень 1,3950 пока что не пройден, но так как имеется первая обозначенная цель текущего движения 1,4000, то есть предположения, что этот уровень все-таки будет пройден. А вот при прохождении отметки 1,4000, цена может резко вырасти еще на несколько сотен пунктов, основанием для этого также может послужить саммит ЕС, если на нем будет принято какое-то положительное решение по долгам. В этом случае мы можем увидеть рост валютной пары к уровню 1,42. Показания MACD не противоречат возможному продолжению роста пары. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 октября 2011 года Posted: 26 Oct 2011 01:27 AM PDT 
Анализ волновой разметки:
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY предприняла попытку возобновить понижающее движение против доллара. При этом несмотря на набранную было динамику снижения, при подходе цены к отметке 75.70, укрепление Иены было остановлено и котировки практически возвратились к значения соответствующим открытию дня. Таким образом, начавшийся в конце дня отход вверх и достаточно сложная структура 4-й волны, в предполагаемой 3-й, дают основания ожидать скорого начала более значительного роста цены по валютной паре, о чем косвенно говорит и обозначившаяся дивергенция MACD_ака.
Общие выводы и торговые рекомендации:
Иена продолжает двигаться не совсем логично и хаотично, что отображается в весьма сложных волновых структурах. Исходя из дивергенции MACDака можно сделать вывод о возможном росте валютной пары. Так как сказать этот рост, уже не просто возможен, но и назрел. Плюс к этому скорее всего 5 волна в 3 понижающегося участка возможно отработана, а это значит что вот-вот в силу вступит отработка 4 волны – коррекционной. Это еще одно основание ожидать перерыва в нисходящем движении. Поэтому сейчас рекомендуется не открывать короткие позиции и рассматривать варианты закрытия позиций, находящихся в рынке. Есть также основания предполагать, что коррекция в рамках 4 волны на остановится на достижении коррекционного уровня 76,17. Большая вероятность ее завершение около верхней границы нисходящего канала, отмеченного на иллюстрации голубыми линиями. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ по валютной паре AUD/USD на 26 октября 2011 года Posted: 25 Oct 2011 11:56 PM PDT График D1: .gif)
Пара AUD/USD продолжает восходящий долгосрочный тренд, что подтверждается движением MACD выше нуля и разворотом вверх выше сигнальной линии. Поэтому на долго- и среднесрочную перспективу допускаются только сделки на повышение после внутридневных и внутринедельных откатов вниз. В качестве ориентиров движения вверх можно использовать сопротивления по сетке коррекций 1.1079-0.9387, а также вилы Эндрюса. Ближайшие сопротивления: - 1.0433 = 61.8%
- около 1.1000 = вилы Эндрюса Перекупленность/перепроданность рынка (D1) Осциллятор бестрендовости (Detrended Price Oscillator - DPO) находится выше нуля, поэтому, учитывая восходящий тренд, для открытия сделок BUY необходимы как минимум откаты внутри дня. Дополнительные поддержки/сопротивления по DPO: зона перепроданности по индикатору - 1.0140 и ниже; зона перекупленности - 1.0490 и выше. График Н4: 
На среднесрочном графике пара корректирует восходящий тренд, что подтверждается движением MACD выше нуля и разворотом ниже сигнальной линии, а также стохастика ниже сигнальной линии (коррекция). Для открытия сделок на повышение необходимо завершение этого отката вниз. Дополнительные ориентиры движения вверх дают сетки расширений 0.9387-1.0014-0.9865, 0.9865-1.0371-1.0117. Сопротивления: - 1.0623 = расширение 100%
- 1.0879 = расширение 161.8%
- 1.0936 = расширение 161.8% Перекупленность/перепроданность рынка (H4) Индикатор DPO находится ниже нуля, что в условиях более крупного восходящего тренда дает возможность для входа в сделку на повышение. Дополнительные поддержки/сопротивления по DPO: зона перепроданности по индикатору - 1.0310 и ниже; зона перекупленности - 1.0510 и выше. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Волновой анализ по валютной паре AUD/USD на 26 октября 2011 года Posted: 25 Oct 2011 11:56 PM PDT Пара AUD/USD формирует импульсную волну С 5-го порядка от 1.0117. В ее составе формируется коррекционная подволна 4 3-го порядка от 1.0500. Цели внизу дают сетки коррекций Фибоначчи 1.0146-1.0500, а также расширений на волны А-В 2-го порядка в четвертой волне - 1.0500-1.0396-1.0481. Ближайшие поддержки: - 1.0365 = 38.2%
- 1.0323-13 = скопление уровней - 50% и расширение 161.8%
- 1.0281 = 61.8%
- 1.0209 = расширение 261.8% Если цена продолжит движение вверх, то ближайшие сопротивления будет давать сетка коррекций на волну вниз от 1.0500 (эта волна пока не закончена, поэтому сопротивления недоступны), а также с пробоем 1.0500 будет работать сетка расширений 1.0117-1.0353-1.0146. Сопротивление по этой сетке: - 1.0528 = 161.8% Направление сделок - BUY. 
Волновые уровни (условные обозначения): 1-й порядок (самый младший) - пунктиром
2-й, 3-й порядок и старше - толщина линии 1, 2 и так далее
То же касается сеток Фибоначчи. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ на основе Техники Ишимоку валютной пары EUR/NZD на 26 октября 2011 года Posted: 25 Oct 2011 11:55 PM PDT H4 Сопротивление 1.7300 не устояло вчера под настойчивыми атаками быков на рынке евроновозеландца.
По итогам вчерашних торгов, курс валютной пары взлетел более чем на 240 пунктов, пробив вверх сопротивления, сформированные краткосрочными линиями четырёхчасового Индикатора, а так же верхней границей Облака Ишимоку – Сенкоу Спан А.
Линии Тенкан-сен и Киджун-сен тут же направились вслед за ценами и в данный момент имеют одинаковые значения. Это указывает на сильный бычий настрой краткосрочных игроков. Кроме того, позитивное влияние на рынок оказывает и Осаженная линия, которая вчера пересекла график цен вверх.
Возможно, поэтому, после тестирования верхней границы Кумо – Сенкоу Спан Б – восстановление сегодня будет продолжено. 
H1 Повышательный настрой рынка наблюдается и на часовом таймфрейме.
Здесь краткосрочные линии Тенкан-сен и Киджун-сен ещё вчера образовали «золотой крест» (5), который остаётся актуальным и сегодня.
Упреждающие линии (1, 2) сменили характер Облака на повышательный, так же сформировав «золотой крест».
Однако нахождение Осаженной линии в области локальной перекупленности может сдержать быстрое восстановление курса евроновозеландца и в ближайшие часы возможна торговля внутри канала Тенкан-Киджун (3, 4).
Но, после тестирования уровня Эталонной линии, рост, вероятно, будет продолжен. 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ на основе Техники Ишимоку валютной пары NZD/USD на 26 октября 2011 года Posted: 25 Oct 2011 11:51 PM PDT H4 Новозеландский доллар вновь оказался у верхней границы четырёхчасового Облака Ишимоку, после неудачной попытки пробития сопротивления 0.8100, сформированного Сенкоу Спан Б.
Следует отметить, что ни Тенкан-сен, ни даже горизонтальная Киджун-сен (4), не смогли сдержать настойчивых медведей. Поэтому торговля сегодня проходит над Сенкоу Спан А и снижение с любой момент может быть продолжено.
Тем не менее, основная тенденция на рынке по-прежнему сохраняется восходящей. Так, Облако Ишимоку остаётся повышательным, а линии Тенкан-сен и Киджун-сен поддерживают позитивное влияние «золотого креста» (5). 
H1 В результате вчерашнего падения на часовом таймфрейме установилась негативная тенденция. Цены пробили Облако Ишимоку вниз и закрепились под Сенкоу Спан Б.
Краткосрочные линии Тенкан-сен и Киджун-сен сформировали «мёртвый крест» (5) и поддерживают, в данный момент, игроков, настроенных на дальнейшее понижение курса валютной пары.
Облако Ишимоку сегодня утром сменило характер на понижательный – Упреждающие линии (1, 2) пересеклись и так же образовали «мёртвый крест».
Поэтому в течение сегодняшней торговой сессии вероятность продолжения даунтренда достаточно высока. Возможно формирование паттерна «пробой-отскок вниз от Сенкоу Спан Б». 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ на основе Техники Ишимоку валютной пары GBP/CHF на 26 октября 2011 года Posted: 25 Oct 2011 11:51 PM PDT H4 Как и предполагалось, быки вчера не раз пытались прорваться в позитивную область на четырёхчасовом таймфрейме. Однако сил у них было явно недостаточно, так как цены не протестировали даже Эталонную линию, образовавшую сопротивление у отметки 1.4133.
Поэтому торговля проходила в боковом рейндже, под Линией вращения (3).
К тому же, Тенкан-сен и в данный момент продолжает оказывать сопротивление, не пропуская быков вовнутрь канала Тенкан-Киджун.
Вероятность дальнейшего снижения курса валютной пары по-прежнему остаётся довольно высокой, так как Индикатор Ишимоку настроен негативно. Облако Ишимоку имеет понижательный характер, Сенкоу Спан А направлена вниз (1).
Кроме того, актуален «мёртвый крест» (5) и Киджун-сен настроена на даунтренд.
Поэтому, если быки не смогут преодолеть сопротивление Линии вращения, то цены могут обновить минимумы прошлой недели. 
H1 Медвежьи настроения сохраняются и на часовом таймфрейме. После нескольких попыток пробиться сквозь Кумо цены остались в негативной области.
Облако Ишимоку сохраняет понижательный характер и его диапазон постепенно расширяется в нисходящем направлении.
В результате бокового движения краткосрочные линии Тенкан-сен и Киджун-сен за последние сутки несколько раз формировали кресты. Но в данный момент актуальным остаётся «мёртвый крест» (5).
Поэтому, после возможного очередного тестирования нижней границы Облака, курса фунтофранка может продолжить снижение. 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий