| Не думай о Minutes свысока… – 14 октября 2011 года Posted: 14 Oct 2011 08:12 AM PDT Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вчера были опубликованы протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС от 21 сентября 2011 года - Minutes FOMC. Как следует из протоколов, в ходе заседания было рассмотрено три возможных варианта монетарной политики: 1. Расширение реинвестирования поступающих платежей от погашения ценных бумаг , находящихся на счете Системы открытого рынка (SOMA), с одновременной покупкой активов. Реинвестирование основных платежей поступающих на счет системы открытого рынка только в долгосрочные казначейские облигации.
2. Продажа краткосрочных ценных бумаг с баланса счета системы открытого рынка (SOMA), с одновременной покупкой облигаций с более длительным сроком до погашения. Без существенного изменения размера баланса счета SOMA, т.е. без изменения количества американских долларов в обращении.
3. Покупка долгосрочных казначейских ценных бумаг с одновременным увеличением баланса ФРС и обеспечением резервов. Участники заседания рассмотрели возможные последствия от уменьшения размера ставки (IOR) по избыточным резервам коммерческих банков,а также системы реинвестирования Mortgage-Backed Securities – MBS. Если ранее MBS реинвестировались только в гос. облигации США, то на заседании ФРС решила продолжить программу реинвестирования от погашения MBS обратно в MBS и агентские бумаги, что по мнению Комитета поможет снизить спреды и т.д. Если MBS -это инструмент влияющий на кредитование и ипотечный рынок, то процентная ставка по избыточным резервам (IOR) оказывает непосредственное влияние на объемы избыточных резервов коммерческих банков. Как нам уже известно, Комитет остановился на втором варианте кредитно – денежной политики, под названием “Twist”. Подробнее об этом вы можете прочитать в статье «ФРС станцует «TWIST»», поэтому я не буду останавливаться на механизме этой программы. Гораздо интереснее проанализировать перспективы развития рыночной ситуации от возможности уменьшения ставки IOR. На заседании FOMC было принято решение взвесить все за и против такого решения. Участники заседания выразили мнение, что политика снижения ставки IOR обеспечит дополнительное смягчение за счет снижения долгосрочных ставок и улучшения финансовых условий на рынке, в тот момент, когда дальнейшее снижение ставки по федеральным фондам более невозможно. Давайте и мы проанализируем возможные последствия от такого шага для рыночной ситуации и попробуем наметить ориентиры в соответствии с полученной информацией. Прежде всего рассмотрим, что же такое ставка по избыточным резервам коммерческих банков IOR на счетах в федеральных резервных банках? IOR это дополнительный инструмент ФРС, который был введен как временная мера в октябре 2008 года. В последствии, в результате проводимой политики, в депозитариях ФРС накопилось резервов на сумму до $ 1.6 трлн. Последний отчет от 5 октября 2011 года показал наличие избыточных резервов банков в размере $ 1,541.886трлн. При этом в протоколах заседания отмечается, что рынок потребительского кредитования продолжает показывать очень медленные темпы роста. Рынок ипотечного кредитования также остается в плачевном состоянии. Таким образом, вместо того, что бы заниматься основной своей деятельностью, т.е. кредитовать рынок, банки складывают деньги в чулок, да при этом еще получают проценты от центрального банка. С учетом сложившейся рыночной ситуации и нежелании банков развивать рынок кредитования,такие огромные избыточные резервы становятся тормозом экономического развития и позволяют банкам получать необоснованные доходы.
Если рассматривать сложившуюся ситуацию, с учетом тенденций на рынках государственных казначейских векселей, то я могу предположить следующее ее развитие. Решение о снижении ставки по избыточным резервам может состояться уже 1 ноября 2011 года на очередном заседании Комитета по открытым рынкам. В конечном итоге это решение заставит банки пускать деньги в оборот, в том числе и на спекуляции, что поддержит рынки акций и товаров. В тоже время, мы должны понимать, что рынок акций на данном этапе не очень интересует банки вследствие замедления темпов экономического роста. Текущие котировки в некоторой степени поддерживают интерес инвесторов, но они еще не достаточно низкие для того, что бы вытащить свободные средства из чулана ФРС на свет божий. В мировой экономике наблюдается общее замедление темпов роста, развивающиеся рынки также снижаются. По мнению ФРС, долговые проблемы Европейского Союза являются основным фактором риска для мировых финансовых рынков. Прямым подтверждением нежелания инвесторов рисковать, остается высокий спрос на казначейские облигации США. В этой связи можно предположить, что для стимуляции спроса на рынке акций и товаров необходимы привлекательные цены, которых сейчас нет. Лично я предпочел бы покупать акции не ранее,чем индекс S&P500 опуститься до уровня в 1000 пунктов, т.е. еще на 10 – 15 % от текущих значений. Тогда следующим выводом, который я могу сделать, будет предположение о продолжении снижения спроса на мировых рынках активов и соответственно, росте курса доллара США. На текущей неделе мы видели значительные коррекции на товарных и валютных рынках. Рассматривая рыночную картину товарных и валютных индексов, с точки зрения графического и технического анализа, можно видеть, что у товарных рынков еще имеется некоторый потенциал для коррекционного роста, а это, в свою очередь, может вызвать снижение курса доллара США к корзине иностранных валют в краткосрочной перспективе. Однако, в этой связи стоит заметить, что валютные курсы и товарные цены не имеют прямого и однозначного взаимодействия, хотя паритет покупательной способности и является одним из основных законов ценообразования валютных пар.
Таким образом, по моему мнению, коррекционное движение на валютном рынке приближается к своему завершению и в настоящий момент мы имеем хорошие, обоснованные с точки зрения прибыль – риск, позиции для продаж иностранных валют против доллара США. Если мы подробно рассмотрим валютный рынок, то мы увидим, что практически по всем валютам мы имеем обоснованные точки для размещения стоп ордеров, что очень важно для любой сделки и трейдеры на валютном рынке имеют редкую возможность войти в рынок с привлекательных позиций в направлении фундаментального тренда. Уважаемые господа! В этот вторник 18 октября, в 18.00 МСК. Состоится "Вводный вебинар Межрыночный технический анализ". В ходе вводной лекции будут рассмотрены принципы взаимодействия валютных рынков, товарных рынков, рынка процентных ставок и рынка акций. Дано общее понятие о теории движения связанных рынков и возможностях применения фундаментальных данных в техническом анализе. Принимайте участие! Предупреждение о рисках. Данная статья является личным мнением автора и служит целям информационного сопровождения участников рынков. Все прибыли или убытки, возникшие в результате решений принятых на основании этой статьи, являются сферой компетенции лиц принимающих эти решения и не являются сферой ответственности автора. Автор не претендует на истину в последней инстанции и с удовольствием выслушает или обсудит альтернативное мнение. Связаться с автором статьи: gleb.kabanov@analytics.instaforex.com glebkabanov@hotmail.com Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Фундаментальный обзор рынка на 14 октября 2011 года Posted: 14 Oct 2011 06:32 AM PDT Евро демонстрировал рост на европейской сессии в пятницу, так как небольшие объемы торгов помогли единой европейской валюте восстановить все позиции, утраченные на азиатской сессии. По словам трейдеров, Европейский Центробанк провел скупку итальянских и испанских долговых бумаг, что подтолкнуло евро до отметки $1,3828. В течение недели евро вырос на 3 %, и если пятничный рост продолжится, это будет самый сильный подъем европейской валюты с середины января текущего года. "Надежда оказывала поддержку все неделю, и инвесторы ожидают от встречи "Большой двадцатки" как можно больше ясности в том, что нам предстоит", - сказал Дерек Халпенни из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ."Трейдеры узнали о сокращении испанского рейтинга ночью, поняли, что евро даже не дрогнул, и это внушило некоторую уверенность в том, что неприятие риска пока не иссякло". Евро оказался под давлением на азиатских торгах после того, как агентство Standard & Poor's Corp. понизило суверенный кредитный рейтинг Испании на один пункт до АА-, а агентство Fitch Ratings сделало предупреждение в отношении банков Европы и США в конце американской сессии в четверг. Однако сообщения о том, что финансовые власти Большой двадцатки, встречающиеся в Париже, рассматривают вопрос о расширении кредитных возможностей Международного валютного фонда, чтобы обеспечить помощь еврозоне, помогли несколько развеять опасения трейдеров в отношении региона.
Какова дальше будет динамика евро, зависит от встречи министров финансов Большой двадцатки. "Рынки, очевидно, застряли в диапазонах, ожидая дальнейших ориентиров со стороны властей", - говорит Адам Коул, старший валютный стратег-аналитик RBC Capital Markets. Он также говорит, что хотя позитивные настроения доминируют, но отмечается "меньшая уверенность, чем ранее на этой неделе, и, очевидно, необходимы более масштабные политические решения, чтобы обеспечить очередную волну роста". Особые надежды инвесторы возлагают на саммит Евросоюза, предшествующий очередной встрече лидеров "Большой двадцатки" 3 ноября, в частности после того, как лидеры Франции и Германии пообещали обнародовать новый план по борьбе с кризисом до конца октября, включая соглашение о рекапитализации банков. 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Протоколы заседания ФРС. Обзор на 14 октября 2011 года (EUR/USD) Posted: 14 Oct 2011 06:31 AM PDT Руководители Федеральной резервной системы США оставили ряд вариантов, которые они могут использовать, если восстановление экономики США застопорится. Однако они не пришли к каким-то конкретным мерам на своем последнем заседании, которое состоялось три недели назад.
Протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, состоявшегося 20-21 сентября, вышли с обычной задержкой в среду. Они продемонстрировали, что двое из десяти руководителей ФРС проголосовали за более решительные действия по поддержанию замедляющейся экономики США.
Однако в протоколах ФРС не говорится о том, кем были эти руководители, или о том, в сторону каких мер они склоняются. Вместо этого, в протоколах отражена долгая дискуссия относительно того, какие меры могут быть приняты для оказания дальнейшей поддержки экономике, включая спорные меры по увеличению баланса ФРС.
В конечном итоге, руководители ФРС приняли решение о перераспределении портфеля ФРС размеров в 2,65 трлн долларов в попытке стимулировать расходы и инвестиции, сделав кредиты более дешевыми. Трое из десяти членов комитета проголосовали против подобных мер исходя из опасений относительно того, что эти меры не помогут сильно в стимулировании экономического роста, но повысят риск инфляции в будущем.
Вышедшие в среду протоколы продемонстрировали, что некоторые руководители были обеспокоены по другому поводу – вероятно, потребуются дальнейшие меры для борьбы с устойчиво высоким уровнем безработицы.
Некоторые руководители ФРС, принявшие участие в этом заседании, посчитали, что дальнейшая покупка ценных бумаг "может стать более мощным инструментом, который должен рассматриваться в качестве варианта в случае необходимости дальнейших политических мер для поддержания более сильного восстановления экономики", - говорится в протоколах.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Фундаментальный анализ на 14 октября. Евро. Posted: 14 Oct 2011 06:31 AM PDT Рейтинговое агентство Standard & Poor's вчера понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании на одну ступень - с АА до АА-. Более того, прогноз по рейтингу «негативный». 
Свое решение эксперты S&P объясняют как макроэкономическими, так и микроэкономическими причинами. Понижение долгосрочного рейтинга Испании вызвано такими факторами, как неустойчивость экономического роста, зависимость частного сектора от притока иностранного капитала на фоне крупного госдолга страны. Естественно, что общая нестабильность еврозоны также сыграла свою роль в понижении рейтинга. Кроме того, в S&P учли возможность дальнейшего ухудшения качества активов банковской системы Испании, указав на не доведенную до конца реформу рынка труда, являющуюся одной из основных причин высокого уровня безработицы и замедления темпов экономического восстановления. Более того, подъему экономики Испании угрожает снижение экономической активности в странах, являющихся торговыми партнерами страны. Несмотря на то, что европейской экономике был нанесен очередной удар, курс евро остается стабильным. Сейчас все боятся очередного акта количественного смягчения от ФРС США, поэтому стараюсь держать недолларовые активы. Сегодня была опубликована группа макростатистических данных по еврозоне. Приятным удивлением стала статистика по базовому индексу потребительских цен. Рост индекса немного опередели прогнозы и составил 1.6%, против 1.2% в предыдущем периоде. На основании этого можно сделать вывод о том, что покупательская способность в еврозоне остается стабильной, несмотря на долговые проблемы. 
Также, сейчас наблюдается укрепление торгового баланса в еврозоне. Показетель вышел сегодня днем и обрадовал инвесторов тем, что не произошло ожидаемого падения, а был слабый, но рост. Торговый баланс остался отрицательным и составил один миллиард, против 3.7 миллиардов в предыдушем периоде.
17 октября пройдет вебинар на тему "Математические методы управления капиталом". Записаться! Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Динамический анализ по GBPUSD на 14 октября Posted: 14 Oct 2011 06:31 AM PDT Энергия фазы
То, что мы наблюдаем сейчас на графике фунта с точки зрения энергии фазы — это затухание. Это видно по тому, что скользящие средние «Аллигатора» начали совершать плавный разворот и сейчас находятся в состоянии движения вверз. Также, затухание подтверждается на индикаторе Gator. Вывод: краткосрочно наблюдаем ослабевание нисходящего тренда, контролируем формирование восходящего движения.
Пространство фазы
Последний фрактал сформировался над графиком цены. Однако, за ним продолжается восходящее движение. С одной стороны, мы можем рассматривать текущее восходящее движение, как коррекцию в долгосрочной перспективе. С другой стороны, сейчас формируется энергия фазы на дневном графике.
Вывод: контролируем формирование сигналов на покупку через энергию фазы.
Зона фазы
Awesome Oscillator сейчас готовится подать базовый сигнал на покупку персечением нулевого уровня. На фоне текущего состояния цены, которое можно сейчас охарактеризовать как перекупленность, я не вижу перспектив на подачу сигнала в течение ближайших дней. Сначала должна быть небольшая коррекция и лишь после нее имеет смысл рассматривать перспективе на бычий вход в рынок.
Вывод: контролируем импульсное пересечение с нулевым уровнем. Сила фазы
Индикатор ускорения зафиксировал сегмент перекупленности цены. Фиксация произошла на фоне того, что столбцы гистограммы достигли уровня условного максимума и сейчас совершают разворот. Разворот подтверждается последним столбцом гистограммы на дневном графике. Общий вывод: отмечу, что текущая ситуация такова, что динамический анализ в среднесрочной перспективе не формирует для нас сигналов на открытие позиций. Однако, используя скальпинго-дневной технический анализ, мы можем сказать о перспективах открытия позиций на продажу в краткосрочной перспективе. Куда сегодня выгодно вкладывать деньги? Узнайте на вебинаре! Сегодня в 17-00! Записаться! 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Взгляд: ФРС. Обзор на 14 октября 2011 года (EUR/USD) Posted: 14 Oct 2011 06:30 AM PDT Начиная с августа, ФРС приняла ряд мер в надежде на то, что они будут способствовать росту инвестиций и расходов, еще более снизив и без того низкие процентные ставки. Центральный банк пообещал держать краткосрочные процентные ставки вблизи нуля, по крайней мере, до середины 2013 года, а затем объявил о перераспределении своего портфеля ценных бумаг таким образом, что банк будет держать большее количество ипотечных ценных бумаг и долгосрочных облигаций, чем планировалось ранее.
"Двое членов комитета заявили, что текущие условия и перспективы могли оправдать более решительные политические действия, однако на этом заседании они поддержали программу по продлению срока погашения ценных бумаг, не исключив возможности принятия дополнительных мер на будущих заседаниях", - говорится в протоколах последнего заседания ФРС.
Помимо дальнейшей покупки активов, руководители ФРС обсуждали другие меры, которые они могут принять для поддержания экономики. Среди них были снижение ставки, составляющей 0,25%, которую ФРС выплачивает банкам по их денежным депозитам, хранимым в центральном банке, и принятия более ясной стратегии относительно того, что может потребоваться для того, чтобы ФРС повысила ставки. Повышение ясности может успокоить какие-либо сохраняющиеся опасения на финансовых рынках касаемо того, что банк может преждевременно ужесточить денежно-кредитную политику.
Руководители ФРС, в целом, пессимистично оценивали состояние экономики. Хотя большинство членов не ожидали рецессии, несколько из них отметили, что, учитывая замедление роста экономики, восстановление более уязвимо перед лицом потрясений.
.jpg)
Они отметили "значительные" понижательные риски для перспектив экономики США, включая ужесточение налогово-бюджетной политики в США и возможные последствия для США в случае, если финансовые проблемы Европы резко усугубятся.
Большинство руководителей ФРС ожидают, что инфляция снизится, приблизившись к уровню 2%, который устраивает центральный банк, после того, как в начале года цены резко выросли. Риски для перспектив инфляции, по их мнению, были, "в целом, сбалансированы", как показали протоколы.
.jpg) Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| GBP/USD (торговый план на 14 октября 2011 года) Posted: 14 Oct 2011 02:04 AM PDT Фьючерс GBP/USD (6В, декабрь 2011 года) за 13 октября 2011 года Максимальное значение (High) – 1,5774, Минимальное значение (Low) – 1,5655, Цена закрытия (Close) – 1,5759, Торговый диапозон (Range) – 119 пунктов. Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5759 (Closing Price) находится в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 13.10 (голубые тонкие линии) находится в рамках дипазано позапрошлого дня 12.10, и в пределах диапазонов недели и месяца, что говорит о формировании флете на всех графиках.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше значений 1,5733 (Daily pivot), 1,5608 (Weekly pivot) и 1,5616 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены, флетовое расположение объемов. Расположение объемов не подтверждает восходящий тренд. 
Рынок Форекс (технический и волновой анализ) .gif)
Вчера, 13.10.11, GBP/USD, корректировалась по отношению к предыдущему росту и двигалась в рамках флета 1,5665-1,5783. Таким образом, была сформирована медвежья волна А/В (Н1) и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1), в волне А/В (Н4) вверх. При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,5797 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, восходящая динамика сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,5797 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вверх. Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н1) и защитного пивота 1,5663 (Н1), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1). Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5797 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5759 (Closing Price)
1,5733 (Daily pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,5663 (точка разворота вниз)
1,5616 (Monthly pivot)
1,5608 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 - флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет). Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 Розничные продажи (USD) прогноз повышение 0.5% предыдущее 0.0%
18:30 Индекс розничных продаж (USD) прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.1%
18:30 Индекс цен на импорт (USD) прогноз без изменений
19:55 Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (USD) прогноз повышение 60.0 предыдущее 59.4
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать). Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения (расположение объемов не подтверждает восходящий тренд). На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (покупка – вероятность 94%, флет – вероятность 6%). В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,5797 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления; при пробое и закреплении цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н1) и защитного пивота 1,5663 (Н1), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5608 (Weekly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной. При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| EUR/USD (торговый план на 14 октября 2011 года) Posted: 14 Oct 2011 02:01 AM PDT Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 13 октября 2011 года Максимальное значение (High) – 1,3817, Минимальное значение – 1,3676 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3775, Торговый диапозон (Range) – 141 пункта. Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3775 (Closing Price) находится в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не исползуем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 13.10 (голубые тонкие линии) находится в рамках дипазано позапрошлого дня 12.10, и в пределах диапазонов недели и месяца, что говорит о формировании флете на всех графиках.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше значений 1,3722 (Daily pivot), 1,3633 (Monthly pivot) и 1,3420 (Weekly pivot) – бычье флетовое расположение цены, флетовое расположение объемов. Расположение объемов не подтверждает восходящий тренд. 
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
.gif)
Вчера, 13.10.11, EUR/USD, корректрировалась по отношению к предыдущему росту и двигалась в рамках фелта 1,3825-1,3684. В результате чего, была сформирована медвежья волна А/В (Н1) и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1), в волне А/В (Н4) вверх. При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,3832 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3934 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и развернуты вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, бычья динамика сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,3832 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вверх. Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3633 (Monthly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1). Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3775 (Closing Price)
1,3832 (точка разворота вверх)
1,3934 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3722 (Daily pivot)
1,3682 (точка разворота вниз)
1,3633 (Monthly pivot)
1,3564 (точка разворота вниз)
Восходящий наклонный канал (Н1)
Уровни Фибоначи Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 - флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет). Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 Базовый индекс потребительских цен (EUR) прогноз повышение 1.5% предыдущее 1.2%
15:00 Индекс потребительских цен (EUR) прогноз без изменений 3.0%
18:30 Розничные продажи (USD) прогноз повышение 0.5% предыдущее 0.0%
18:30 Индекс розничных продаж (USD) прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.1%
18:30 Индекс цен на импорт (USD) прогноз без изменений
19:55 Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (USD) прогноз повышение 60.0 предыдущее 59.4
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать). Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения (расположение объемов не подтверждает восходящий тренд). На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет. Флет – вероятность 71%, покупка – вероятность 29%. В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,3832 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3934 (Н4); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3633 (Monthly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх. В целом, ситуация остается неопределенной. При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс). Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор Posted: 14 Oct 2011 01:10 AM PDT Дневной таймфрейм
Ishimoku:
По иене все остается неизменным, продолжается боковое движение, не позволяющее нам рассматривать торговлю ни на повышение, ни на понижение, единственное, что остается это ждать окончания флэта. Сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена в свою очередь находится ниже облака ишимоку. Поэтому целью цены является первый уровень поддержки 75,28, однако при силе текущего сигнала, боковое движение все равно продолжается. Тенкан-сен и Киджун-сен находятся близко друг к другу и часто пересекаются, формируя ложные сигналы, поэтому до начала трендового движения торговать не рекомендуется. Облако Ишимоку по-прежнему направлено вниз и немного сужается, что свидетельствует об ослаблении импульса, но и о сохранении определенных перспектив, относительно нисходящего движения.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает боковое движение. Линии сужаются и направлены вбок, что означает продолжение бокового движения и отсутствие трендового. Поэтому до начала трендового движения торговать не рекомендуется.
MACD:
Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. Поэтому сейчас торговать на понижение используя этот таймфрейм MACD разрешает. Однако, до начала трендового движения торговать в любом случае не рекомендуется. Текущее показание индикатора можно трактовать, как восходящее движение в рамках бокового канала.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/JPY в данный момент продолжается боковое движение. Начинать торговлю на понижение можно будет после начала расширения полос Боллинжера и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор Posted: 14 Oct 2011 01:08 AM PDT Дневной таймфрейм
Ishimoku:
По франку на недельном графике мы видим укреплении доллара, движение несколько ослабилось, но остается стабильным с небольшими коррекциями. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь находится выше облака ишимоку. Поэтому целью цены является первый уровень сопротивления 0,9604. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,0128. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8970), в случае же закрепления цены ниже этой линии, это ослабит текущий сигнал и послужит сигналом к сокращению длинных позиций. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение продолжается и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение. Облако Ишимоку направлено вверх и расширяется, что свидетельствует о продолжении восходящего движения и об усилении восходящего импульса.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны позиции на повышение, также это говорит о немного затянувшейся коррекции.
MACD:
Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент, что сигнализирует о текущем коррекционном движении. Поэтому на данный момент фильтр не позволяет торговать на повышение. Возобновлять же торговлю на повышение можно будет при условии сохранения силы текущего сигнала и после разворота MACD наверх.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/CHF в данный момент протекает коррекционное движение, поэтому рекомендуется торговать на повышение с первой целью - уровень 0,9604, но после завершения коррекции. А в случае преодоления ценой этого уровня, следующим таргетом будет выступать уровень 1,0128. Стоп лосс в этом случае рекомендуется выставлять ниже 0,8970 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп лосс. Открывать лонги рекомендуется после разворота MACD наверх. Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ на основе Техники Ишимоку валютной пары EUR/NZD на 14 октября 2011 года Posted: 14 Oct 2011 01:06 AM PDT H4 На рынке евроновозеландца сохраняется неопределённость – рынок движется в боковом направлении внутри четырёхчасового Облака Ишимоку.
Цены остаются под краткосрочными линиями Индикатора – Тенкан-сен и Киджун-сен, - которые вчера были расположены параллельно временнОй оси.
Сегодня же медвежьи настроения дали о себе знать: Тенкан-сен направилась вниз, образовав, таким образом «мёртвый крест» (5).
Вероятно, следует ожидать снижения к нижней границе Облака, так как Чинкоу Спан находится под графиком цен, а Сенкоу Спан А (1) продолжает сужать диапазон Кумо в нисходящем направлении. 
H1 На часовках, как и ожидалось, быки вчера несколько раз предпринимали попытки штурма нижней границы Облака Ишимоку. Однако все они оказались безуспешными и покупатели вынуждены были отступить.
В результате Кумо сохранило свой понижательный характер, а цены продолжили снижение, отскочив от Сенкоу Спан А вниз.
Линии Тенкан-сен и Киджун-сен сегодня подтвердили желание краткосрочных игроков работать на стороне медведей и образовали «мёртвый крест» (5).
Поэтому в течение сегодняшней торговой сессии возможно продолжение даунтренда и снижение к минимумам двухдневной давности. 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ на основе Техники Ишимоку валютной пары NZD/USD на 14 октября 2011 года Posted: 14 Oct 2011 01:04 AM PDT H4 На рынке новозеландского доллара нарастают позитивные настроения. За вчерашний торговый день на четырёхчасовом таймфрейме сформировался паттерн «пробой-отскок от Сенкоу Спан Б вверх», который может послужить дополнительным сигналом к продолжению восстановления.
Облако Ишимоку в ближайшее время может сменить характер на повышательный: Упреждающие линии пересеклись и Сенкоу Спан А (1) продолжает расти.
Кроме того, краткосрочные линии Индикатора (3, 4) также настроены на дальнейшее восстановление, сохраняя, при этом, позитивное влияние «золотого креста» (5).
Поэтому в ближайшее время следует ожидать рост курса новозеландца. Сопротивление находится на уровне 0.8100. 
H1 На часовках Облако Ишимоку имеет повышательный характер, что так же на руку долгосрочным покупателям.
Кроме того, линии Тенкан-сен и Киджун-сен сегодня утром сформировали «золотой крест» (5), который подтвердил завершение краткосрочной коррекции. Цены, при этом, остаются в позитивной области и актуален сигнал «выстраивание линий».
Осаженная линия пересекла график цен вверх и указывает на увеличение бычьих настроений на рынке.
Следовательно, есть большая вероятность продолжения аптренда и обновления локальных максимумов. 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ на основе Техники Ишимоку валютной пары GBP/CHF на 14 октября 2011 года Posted: 14 Oct 2011 01:03 AM PDT H4 На рынке фунтофранка сохраняется фаза коррекции – торги по-прежнему ведутся внутри четырёхчасового Облака Ишимоку.
Вчера медведи вновь тестировали нижнюю границу Кумо. Но Сенкоу Спан Б не пропустила цены ниже и в игру вступили покупатели, которые восстановили курс валютной пары вовнутрь канала Тенкан-Киджун (3, 4).
Следует отметить, что в данный момент актуальная нисходящая краткосрочная тенденция: Чинкоу Спан находится под графиком цен, а линии Тенкан и Киджун удерживают «мёртвый крест» (5). Кроме того, Упреждающие линии двигаются навстречу друг к другу (1, 2) и в любой момент могут сменить характер Облака на понижательный.
Поэтому, если сегодня Сенкоу Спан Б не сможет удержать рынок выше уровня 1.4050, то коррекционное снижение может перелиться в более серьёзное нисходящее движение. 
H1 На часовках цены так же находятся внутри Облака Ишимоку, но в краткосрочной перспективе более сильными выглядят быки. Здесь линии Тенкан-сен и Киджун-сен вчера вечером сформировали «золотой крест» (5), который продолжает поддерживать игроков, настроенных на повышение.
Кроме того, Осаженная линия находится над графиком цен.
Вследствие этого можно предположить, что, если в ближайшие часы цены закрепятся над краткосрочными линиями Индикатора Ишимоку, то восстановление может быть продолжено вплоть до верхней границы Кумо. При этом им придётся преодолеть сопротивление на уровне 1.4190.
В противном случае возможен выход цен за пределы Облака вниз. 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ на основе Техники Ишимоку валютной пары AUD/USD на 14 октября 2011 года Posted: 14 Oct 2011 01:03 AM PDT H4 Австралийский доллар консолидировался в четверг под уровнем сопротивления 1.0200. При этом бычьи настроения на рынке по-прежнему актуальны. Облако Ишимоку имеет повышательный характер, который укрепляется благодаря растущей Сенкоу Спан А (1). Вторая Упреждающая линия (2) так же потянулась наверх, что указывает на усиление восходящей тенденции.
Кроме того, краткосрочные линии Индикатора – Тенкан-сен с Киджун-сен (3, 4) – вышли из равновесного состояния и потянулись вслед за ценами, удерживая в актуальном состоянии позитивное влияние «золотого креста» (5).
Вероятно, выход Осаженной линии из локальной области перекупленности позволит быкам преодолеть сопротивление 1.0200. 
H1 Позитивные настроения царят и на часовом таймфрейме. Вчера медведи попытались вернуть курс валютной пары к верхней границе Облака. Однако покупатели были непреклонны и к концу дня вновь вывели цены в область над краткосрочными линиями Индикатора. К этому времени Тенкан-сен с Киджун-сен сформировали «мёртвый крест», который не оказал должную поддержку продавцам.
Сегодня утром краткосрочная ситуация снова сменилась в пользу быков – образовался «золотой крест» (5). Причём Тенкан-сен (3) продолжает расти и.
Поэтому в ближайшее время следует ожидать дальнейшего восстановления и, вероятно, обновления вчерашних максимумов. 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| EUR/USD. 14 октября 2011 г. Движение цены внутри дня . Tехнический анализ ZUP & APL`s. Posted: 14 Oct 2011 12:55 AM PDT EUR/USD h1 волновой уровень Minuette текущая ситуация: Цена EUR/USD в диапазоне, который ограничен уровнем поддержки 1.3705 на границе ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Minuette и уровнем сопротивления 1.3794 на начальной линии вил ВУ Micro, и соответственно, направление пробоя одного из этих уровней и определит дальнейшую тенденцию движения цены инструмента сегодня , 14 октября 2011г., но пробой может и не состоятся, просто останемся в течение дня в границах диапазона.... Варианты развития движения: -> цена остается в диапазоне который ограничен уровнем поддержки 1.3705 на границе ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Minuette и уровнем сопротивления 1.3794 на начальной линии вил ВУ Micro; -> пробой уровня сопротивления 1.3794 на начальной линии вил ВУ Micro -> движение к контрольной линии вил ВУ Micro, уровень 1.3851, при пробое которого цена будет пробовать на прочность сопротивление сигнальной линии ISL85.4 вил ВУ Minuette на уровне 1.3902, если этот уровень не устоит, тогда цена сделает попытку достичь конечной линии коррекционных вил ВУ Minuette на уровне 1.4028; -> пробой уровня поддержки 1.3705 на границе ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Minuette -> движение цены будет продолжено в границах зоны равновесия вил ВУ Minuette, но при этом на движение существенное влияние окажут вилы ВУ Micro -> 1.3705 ISL61.8 Minuette <-> 1.3627...1.3605 (верхняя граница канала 1/2ML вил ВУ Micro и Median Line Minuette соответственно) <-> 1.3506 ISL38.2 Minuette, и как вариант, после пробоя поддержки верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил ВУ Micro -> достижение Median Line Micro на уровне 1.3361. 
EUR/USD m15 & m5 волновые уровни Micro и SubMicro детализация уровней сопротивления и поддержки на младших операционных масштаба 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор. Posted: 14 Oct 2011 12:54 AM PDT Дневной таймфрейм
Ishimoku:
По фунту сложилась схожая с евро ситуация, цена закрепилась выше Киджун-сен, что не позволяет сейчас торговать на понижение, текущее движение можно охарактеризовать как коррекцию. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена в свою очередь находится ниже облака ишимоку. Поэтому целью цены является первый уровень поддержки 1,5184. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4785. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,5630), цена однако закрепилась сейчас выше этой линии, поэтому дальнейшая отработка нисходящего тренда поставлена под сомнение. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что говорит о возможной смене настроения на рынке. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку продолжает понижаться и расширяться, что говорит не только о сохранении импульса, но и его усилении.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает нисходящее движение. Линии сужаются и направлены вниз, что означает сохранение перспектив нисходящего движения. Поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций.
MACD:
Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. Поэтому сейчас торговать на понижение фильтр не разрешает. При развороте этого индикатора вниз, это будет означать возможное возобновление нисходящего движения, однако выше Киджун-сен рассматривать торговлю на понижение не рекомендуется.
Торговые рекомендации:
По валютной паре GBP/USD в данный момент происходит коррекция против нисходящего тренда. Первой целью для торговли на понижение выступает уровень 1,5184, однако для открытия коротких позиций рекомендуется дождаться закрепления цены ниже Киджун-сен. А в случае преодоления ценой этого уровня, следующим таргетом будет выступать уровень 1,4785. Стоп лосс в этом случае рекомендуется выставлять выше 1,5630 и по мере снижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При открытии позиций на продажу, MACD должен быть направлен вниз. Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор. Posted: 14 Oct 2011 12:53 AM PDT Дневной таймфрейм
Ishimoku:
По евро в долгосрочном плане мы видим возможное завершение нисходящего тренда, по крайней мере оснований для его завершения хватает, на данный же момент сигнал на продажу ослаблен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и сильный так, как цена находится ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения является уровень поддержки 1,3037. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2687. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3550), однако на данный момент мы видим, что цена как раз закрепилась выше этой линии, что ставит под сомнение дальнейшее продолжение нисходящего тренда, на данный момент торговлю на дневном графике рассматривать не рекомендуется. Вновь актуальна торговля будет не ранее обратного закрепления цены ниже Киджун-сен при условии сохранения текущего сигнала. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о коррекционном настрое. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о продолжении нисходящего движения, оно направлено вниз и немного расширяется.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает нисходящее движение, полосы Боллинжера немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение.
MACD:
Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. Поэтому сейчас торговать на повышение фильтр не разрешает, показываю коррекцию. Однако, в случае его разворота обратно вниз, это будет означать завершение коррекции и послужит сигналом к открытию коротких позиций.
Торговые рекомендации:
По валютной паре EUR/USD в данный момент на данный момент протекает коррекционное движение против нисходящего тренда, поэтому для возобновления торговли на понижение нужно дождаться закрепления цены ниже Киджун-сен. Первой целью для торговли на понижение в этом случае будет уровень 1,3037. В случае преодоления ценой этого уровня, таргетом будет выступать 1,2687. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше 1,3550 и по мере снижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При открытии ордеров на продажу, MACD должен быть направлен вниз. Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 14 октября 2011 года Posted: 14 Oct 2011 12:52 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.
CCI: -87.8710 Пояснения:
Исходя из анализа серебра 14 октября видим, что цена закрепилась ниже скользящей средней, что может означать возобновление нисходящего тренда, рассматривать короткие позиции можно. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8» и так как оба канала направлены вниз, торговать на понижение можно. Текущей же целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 31,25. В случае преодоления этого ценового уровня, нисходящее движение продолжится с целью «1/8» - 28,13. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас актуально нисходящее движение. Рассматривать торговлю на повышение можно будет не ранее, чем цена закрепится выше мувинга и хотя бы один из каналов развернется наверх. Хайкен Аши окрасил несколько баров в голубой цвет, что говорит о локальном нисходящем движении, поэтому сейчас можно открывать короткие позиции и торговать на понижение. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности курса. Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 31,25
S2 – 28,13
S3 – 25,00 Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 34,38
R2 – 37,50
R3 – 40,63 Торговые рекомендации:
Анализ валютного рынка по инструменту серебро показывает возможное возобновление нисходящего движения. Первой целью является уровень «2/8» - 31,25 и эту цель можно отторговывать. В случае преодоления ценой этого уровня рекомендуется продолжать продажи с целью 28,13. Стоп лосс выставляем выше мувинга и по мере его понижения переносим и уровень стопа. В случае образования 1-2 баров(в зависимости от их размера) фиолетового цвета, рекомендуется сокращать короткие позиции. Торговля на повышение сейчас не актуальна. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 14 октября 2011 года Posted: 14 Oct 2011 12:52 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.
CCI: -2.7010 Пояснения:
Исходя из картины сложившейся по инструменту золото 14 октября видно, что цена находится около мувинга, сигнализируя о слабом восходящем движении, однако выше уровня Мюррея «3/8» цене подняться не удается. Старший канал направлен вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального восходящего тренда, а также о возможном разворота этого тренда вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится немного выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что говорит нам о возможном начале восходящего движения. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1687,50. В случае преодоления ценой этого уровня, следующей целью будет выступать уровень «4/8» - 1750,00. Рассматривать торговлю на повышение можно, хотя старший канал направлен вбок, но все же рекомендуется открывать длинные позиции выше уровня «3/8». Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил несколько баров в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем направлении движения, поэтому сейчас нельзя открывать длинные позиции. Короткие позиции будут вновь актуальны после закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что не говорит нам о какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары. Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1625,00
S2 – 1562,50
S3 – 1500,00 Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1687,50
R2 – 1750,00
R3 – 1812,50 Торговые рекомендации:
По золоту на данный момент может начаться восходящее движение, цена находится выше мувинга. Текущей целью цены выступает уровень Мюррея «3/8» - 1687,50, но начинать торговлю рекомендуется выше этого уровня. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать 1750,00. Стоп Лосс размещаем ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносим вверх и уровень стопа. Выходить из рынка рекомендуется только по стоп лоссу. Торговля на понижение не актуальна до закрепления цены ниже скользящей средней. Если это закрепление произойдет, то первой целью для шортов будет 1625,00. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Техническая картина валютной пары GBPUSD по системе «Каналы регрессии» за 14 октября 2011 года Posted: 14 Oct 2011 12:49 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 95.7663 Пояснения:
Курс фунта 14 октября находится по-прежнему выше скользящей средней, что не позволяет нам торговать по этой валютной паре, так как каналы линейной регрессии не поддерживают такой вариант. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вбок, что означает боковое направление движения в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала наверх. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «0/8». Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «1/8» - 1,5869, однако торговать на повышение не рекомендуется, так как оба канала линейной регрессии направлены вниз. Если цене удастся закрепиться выше этого уровня, следующей целью будет уровень «2/8» - 1,6113. Рассматривать торговлю на повышение можно будет после разворота одного из каналов наверх, а пока что она не актуальна. Торговлю же на понижение можно будет рассматривать после обратного закрепления цены ниже мувинга. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил несколько баров в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, но это сейчас не имеет значения, так как торговать не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня 100, что показывает слабую перекупленность валютной пары. Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5625
S2 – 1,5381
S3 – 1,5137 Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5869
R2 – 1,6113
R3 – 1,6357 Торговые рекомендации:
Анализируя валютный рынок по паре фунт/доллар делаем вывод, что продолжается восходящее движение. Первой целью является уровень 1,5869, однако отторговывать восходящее движение пока что не рекомендуется, так как большинство трендовых индикаторов свидетельствуют о сохранении перспектив нисходящего движения. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Техническая картина валютной пары EURUSD по системе «Каналы регрессии» за 14 октября 2011 года Posted: 14 Oct 2011 12:48 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 78.2552 Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 14 октября продолжает расти, о чем сигнализирует нахождение цены выше мувинга, что не позволяет нам сейчас торговать по этой валютной паре до окончания этого движения. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8». Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,3916, но торговать на повышение не рекомендуется, так как оба канала направлены вниз. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,4160. Также следует обратить внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Начинать торговлю на повышение рекомендуется не раньше, чем хотя бы один из каналов развернется наверх. Вновь рассматривать короткие позиции можно будет после обратного закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что свидетельствует о небольшой перекупленности валютной пары. Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3672
S2 – 1,3428
S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3916
R2 – 1,4160
R3 – 1,4404 Торговые рекомендации:
Анализ рынка форекс по паре евродоллар показывает продолжение коррекции. Первой целью является уровень 1,3916, торговать, однако, сейчас не рекомендуется. Возобновлять торговлю на понижение можно будет при условии закрепления цены обратно ниже скользящей средней. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| GBP/USD. 14 октября 2011 г. Движение цены внутри дня . Tехнический анализ ZUP & APL`s. Posted: 14 Oct 2011 12:46 AM PDT GBP/USD h1 волновой уровень Minuette текущая ситуация: Пара GBP/USD зажата в узком диапазоне цен 1.5731 <-> 1.5762 ( 1/2 Median Line Minuette и начальная линия вил ВУ Micro соответственно), и естественно , тенденцию развития движения цены сегодня , 14 октября 2011г., определит пробой одного из этих уровней. Варианты движения GBP/USD: -> пробой сопротивления 1.5731 на начальной линии вил ВУ Micro направит движение цены к уровню 1.5817 на контрольной линии вил ВУ Micro, в случае пробоя которой целями восходящего движения GBP/USD станут уровни 1.5859 на верхней границе канала 1/2ML вил ВУ Minuette и 1.5937 на границе ISL38.2 зоны равновесия вил ВУ Minuette; -> пробой уровня поддержки 1.5731 на 1/2 Medain Line Minuette направит GBP/USD к верхней границе канала 1/2ML вил ВУ Micro, уровень 1.5631, пробой которого определит движение в границах канала 1/2ML вил ВУ Micro -> 1.5631 <-> 1.5573 <-> 1.5515, в случае пробоя уровня 1.5515, который находится на пересечении нижней границы канала 1/2ML с границей ISL38.2 зоны равновесия вил ВУ Micro, дальнейшее развитие событий станет определяться границами зоны равновесия вил ВУ Micro -> 1.5515 <-> 1.5443 <-> 1.5368. 
GBP/USD m15 & m5 волновые уровни Micro и SubMicro детализация уровней сопротивления и поддержки на младших операционных масштаба 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 октября 2011 года Posted: 14 Oct 2011 12:46 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке форекс 14 октября, можно сказать, что курс начал двигаться, однако ясности это не внесло, можно сказать, что сейчас продолжается флэт, но в более широком боковом канале. Исходя из этих соображений в данное время не рекомендуется открывать позиции по этой валютной паре. Для открытия позиций требуется дождаться стабилизации движения и формирования соответствующих сигналов от индикаторов. Ишимоку также сейчас формирует ложные сигналы, которые не отрабатываются должным образом. Боллинжер Бандс показывает боковое движение, полосы расширяются и направлены вбок, поэтому этот индикатор также советует не торговать сейчас. Вновь актуальна торговля по этой паре будет не ранее начала расширения полос Боллинжера в одну из сторон. MACD показывает нисходящее движение, однако остальные индикаторы не рекомендуют сейчас заходить в рынок.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации на валютном рынке по иене рекомендуется воздержаться от торговли до стабилизации движения, так как сейчас протекает нестабильное движение и высокорисковое движение. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 октября 2011 года Posted: 14 Oct 2011 12:46 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Общая картина:
14 октября пара франк/доллар продолжает нисходящее движение, о чем свидетельствуют полосы Боллинжера, небольшая коррекция завершилась продолжается, поэтому рекомендуется дождаться ее завершения. Сформированный сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена опустилась ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для торговли на понижение является третий уровень поддержки 0,8889 и эту цель можно отторговывать. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 0,8658. Нисходящее движение продолжается до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9085), если же цена поднимется выше этой линии, это будет означать ослабление сигнала на продажу и призовет к сокращению шортов, также выше этого уровня рекомендуется размещать стоп лосс. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка. Боллинжер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD показывает восходящее движение, что означает текущую коррекцию, поэтому сейчас открывать короткие позиции не рекомендуется. Возобновлять же короткие позиции можно будет после разворота MACD вниз, что будет означать возобновление нисходящего тренда.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации на валютном рынке по франку рекомендуется торговать на понижение с целью - 0,8889, но после окончания коррекции. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет 0,8658. Стоп Лосс располагаем выше 0,9085 и по мере снижения Киджун-сен переносим вниз и стоп лосс. Открывать короткие позиции рекомендуется только в том случае, если MACD поменяет свое направление движения на нисходящее. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 октября 2011 года Posted: 14 Oct 2011 12:44 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Общая картина:
Валютный курс фунта 14 октября также продолжает отработку восходящего движения, настроение сейчас на рынке явно бычье, а коррекционное движение, протекавшее на рынке вчера, может завершится сегодня. Сформированный сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь выше облака Ишимоку. На данный момент целью является второй уровень сопротивления 1,5867. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,6088. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,5665), ниже этой линии рекомендуется размещать стоп лосс, а в случае захода цены ниже нее, это будет означать возможное завершение восходящего тренда. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров. Боллинжер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, это говорит нам о том, что сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD понижается, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому сейчас не рекомендуется открывать длинные позиции до тех пор, пока этот индикатор не развернется наверх, что будет означать окончание коррекции.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации на валютном рынке по фунту рекомендуется дождаться окончания коррекции и открывать ордера на повышение с первой целью 1,5867. В случае преодоления этой цели, торговлю рекомендуется продолжать к уровню 1,6088. Стоп Лосс располагаем ниже 1,5665 и по мере повышения Киджун-сен переносим вверх и стоп лосс. Открывать лонги рекомендуется после разворота MACD наверх. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий