| Ловкость рук и никакого мошенничества! – 11 октября 2011 года Posted: 11 Oct 2011 06:14 AM PDT Приветствую всех тружеников финансовых рынков, вне зависимости от их местоположения, профессионального и социального статуса! Давно не писал я реплик на существующую ситуацию, но видимо пришло время поделиться своими соображениями на эту тему. Читая комментарии в многочисленных ветках форума МТ 5, посвященных анализу текущей ситуации, не перестаю удивляться огромному количеству любителей половить кинжалы и и пытаться остановить Шаттл, сев на него свои задом, но видимо такова человеческая природа, покупай дешево – продавай дорого. Вот только, где кончается дешево и начинается дорого - никто не знает. Я, кстати, тоже не ведаю, однако в редчайших исключениях предпочитаю работать по фундаментальному тренду, а не против него. Судя по всему, фундаментальный тренд пока остается на укрепление доллара США, а не наоборот. Вообще, прошедшая неделя ознаменовалась знаковым событием, которое на рынке еще не оценили. Состоялась последняя пресс конференция руководителя ЕЦБ Ж.К. Трише. Господа, я в печали! Такая легендарная личность! Такой заслуженный диверсант ушел в отставку! Сначала хотел написать - ушел на пенсию, но вспомнил, что диверсанты они на пенсию не уходят, только в отставку и в резерв Верховного Командования. О, если бы существовала премия имени Отто Скорцени в области экономики, Трише, несомненно, стал бы ее лауреатом за номером 1. И вот теперь на смену Трише приходит Марио Драги. Ума не приложу, что будут делать многочисленные инвестиционные аналитики, которые раньше занимались дешифровкой вербальных интервенций председателя ЕЦБ. Так и представляю себе кошмарный сон такого финансиста: идет пресс конференция нового руководителя ЕЦБ, а он немой! АААААААА!!!!!!! Инсульт, инфаркт и потеря работы. Сам Трише, конечно, без работы не останется, в отличие от миллионов европейцев, которые бродят по площадям и стучат пустыми кастрюлями, благодаря непосредственным стараниям этого господина. Да и Бог с ним, с Трише, это уже вчерашний день, поговорим о дне насущном и фундаментальных трендах. Вот смотрю я на дневную картинку британского фунта и вижу там, якобы «двойное дно», а на ум сразу приходит бородатый анекдот из 2008. Нынче на рынке так долго не живут, поэтому анекдот может сойти, как за новый: «Купившим дно в октябре, в ноябре второе дно в подарок!». И не надо мне рассказывать мифы про то, что надо покупать дешево – продавать дорого. Надо просто посмотреть на сестру-близнеца фунта, европейскую валюту. А на евро никакого дна не наблюдается. Разве что при определенной фантазии на графике евро можно увидеть «3-х индейцев», а там, где есть три индейца, там и четвертый индеец может в гости зайти, да еще папуаса с собой притащить. Они же племенами тусуются. Если вы, конечно, понимаете, о чем я? Несмотря на то, что Меркель и Саркози договорились о рекапитализации банков, что является , по мнению многих аналитиков, шагом в правильном направлении, долговой кризис никуда не делся и по моему мнению, на наших глазах разыгрывается очередной фокус - покус, который я перед вами сейчас разоблачу. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Так вот, за умным выражением рекапитализация банков скрывается ничто иное как выкуп токсичных активов, т.е. европейский аналог американской программы Troubled Asset Relief Program или сокращенно TARP. И что скажете вы? А то, что европейский аналог TARP-это монетизация токсичных долгов, которые находятся на балансах европейских банков. Долги эти, в основном, состоят из государственных обязательств: Греции (5%), Испании (7%), Ирландии (1%), Португалии (2%) и самого большого поросенка из этой группы PIIGS- Италии (29%). В скобках указан объем суверенного долга в структуре общего долга еврозоны. Т.е. к уже созданному европейскому стабилизационному фонду в 440 млрд. евро, судьба которого сегодня решается в Словакии, правительства Германии и Франции собираются выкупить суверенные облигации проблемных стран, находящиеся на балансах коммерческих банков. Возникает вопрос, а за какие, извините меня, «шиши», они собираются это делать? Напомню вам, что правительства этих стран не имеют право осуществлять денежную эмиссию. Монополией на печать денег обладает только ЕЦБ, который является независимой структурой и неподотчетен правительствам европейских стран, но, фокус даже не в этом, покус в другом. Возьмем к примеру США. Для проведения программы TARP Казначейству США потребовалось разрешение Конгресса США. Т.е. исполнительная власть спросила у своих избирателей разрешения залезть к ним в карман на сумму в 900 млрд. долларов. После получения разрешения от Конгресса, Казначейство США провело заимствования на первичном внешнем рынке, а Центральный Банк США одновременно с этим скупил на вторичном внешнем рынке определенное количество ценных бумаг. ФРС ,к слову, также находится под контролем Конгресса США. Таким образом, была проведена монетизация токсичных активов. Когда взамен своих падающих акций компании получили финансирование, в обмен на обязательство выкупить эти активы, когда ситуация на рынке улучшится. В результате этой программы произошла накачка рынка долларовой ликвидностью,коммерческим банкам США была дана возможность скупить подешевевшие активы и заработать до 100 % прибыли за 1 год. Не верите?! Посмотрите на график S&P500! В марте 2009 индекс был равен 683, а в апреле 2010 индекс уже был 1217! Как говорят в Одессе, чтоб я так жил! При этом несколько одиозных фигур посадили в тюрьму на много лет за докризисное мошенничество. И здесь у меня возникает ряд интересных вопросов. Главный из которых заключается в следующем: кого и когда спросили Меркель и Саркози на предмет возможности в очередной раз залезть своим гражданам в карман? Каким другим образом, кроме повышения налогов они собираются все это ассенизировать? Потому как это не монетизация, а ассенизация в прямом смысле этого слова! По аналогии с программой TARP, европейскую программу можно назвать Sewage Disposal Asset Relief Program или сокращенно SDARP. (Sewage disposal from cesspool – ассенизация из выгребной ямы, англ.) Перед глазами так и стоит картинка, Саркози и Меркель носятся по Европе на ассенизационной машине, на которой написан рекламный слоган: «У вас еще есть токсичные активы? Тогда мы едем к вам!». Пример банка DEXIA, который даже не входит в число первичных дилеров на рынках гос. облигаций Германии и Великобритании, наглядный показатель блефа и развешивания лапши на уши европейских налогоплательщиков. Правительства Франции, Бельгии и Люксембурга договорились выдать банку гарантии на 90 млрд. евро и ассенизировать его активы на 4.5 млрд. евро. При этом премьер министр Бельгии Ив Лютерм заявил, что налогоплательщики не заплатят за это слишком дорого. Т.е. налогоплательщикам спасение банка обойдется дешево? Дешево по понятиям Лютерма - это приблизительно 5 годовых военных бюджетов его страны в виде кэша и военные бюджеты Франции и Великобритании в виде гарантий! А гарантии - это что? Пустые бумажки? Мол, мы своим гарантиям хозяева! Гарантии дали, гарантии взяли! Так, что ли? И это, извините, на ассенизацию какого-то одного заурядного банка?! А сколько таких WC по всей Европе? Представление продолжается и вот на арене цирка, весь в белом, вновь появляется Европейский Центральный Банк. Его уже поспешили объявить «Спасителем Отечества», который раздаст всем сестрам по серьгам, т.е. напечатает денег. И уже никто не вспоминает, что совсем недавно европейские банки проходили стресс тесты, организованные ЕЦБ и вполне успешно их прошли, а бывший руководитель этой организации вместо того, что бы пустить себе пулю в висок, как и подобает настоящему диверсанту, спокойно собирается на заслуженный и почетный отдых. Воистину, говорил один из героев как в фильма «Опочтарение» (Going Postal) по роману Терри Пратчетта (Terry Pratchett): «Когда банки разоряются, банкиры не голодают». Так что не надо мне рассказывать про развороты трендов, даже брюссельский «писающий мальчик» не очень доволен, когда ветер дует ему в лицо. Я так думаю…. Уважаемые господа! В эту субботу 15 октября, в 12.00 МСК. Состоится вебинар «Теоретические основы рынка FOREX». В ходе вебинара будут рассмотрены фундаментальные принципы и законы действующие на валютном рынке FOREX: паритет процентных ставок- «covered arbitrage», «Закон одной цены», инфляционные ожидания. Принимайте участие! Предупреждение о рисках. Данная статья является личным мнением автора и служит целям информационного сопровождения участников рынков. Все прибыли или убытки, возникшие в результате решений принятых на основании этой статьи, являются сферой компетенции лиц принимающих эти решения и не являются сферой ответственности автора. Автор не претендует на истину в последней инстанции и с удовольствием выслушает или обсудит альтернативное мнение. В рубрику "Свежак"
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Данные ОЭСР. Обзор на 11 октября 2011 года (EUR/USD) Posted: 11 Oct 2011 06:10 AM PDT Замедление в большинстве крупнейших экономик мира, судя по всему, будет продолжаться, особенно в США и Германии. На это указывают вышедшие в понедельник данные Организации экономического сотрудничества и развития, основанные на составном индексе опережающих индикаторов.
Согласно представленным данным, опережающий индикатор экономической активности 34 членов ОЭСР в августе упал до 100,8 против 101,4 в июле. Падение, которое наблюдается пятый месяц подряд, указывает на то, что замедление роста в развитых странах с 3-го квартала прошлого года будет продолжаться.
Индекс опережающие индикаторы наиболее крупных развивающихся стран в августе также указывал на продолжение снижения.
"Опережающие индикаторы продолжают указывать на замедление экономической активности в большинстве стран ОЭСР и в крупных экономиках, не являющихся членами ОЭСР", - заявили в ОЭСР.
Опережающие индикаторы "более явно" указывают на замедление в Германии и США, хотя в обоих случаях индекс опережающих индикаторов находится выше 100,0, свидетельствуя о том, что экономическая активность там по-прежнему находится выше долгосрочного тренда.
Для всех остальных крупных экономик, за исключением Японии, индекс опережающих индикаторов находится ниже 100,00. "Индекс опережающих индикаторов для Японии продолжает указывать на потенциальный разворот экономической активности, но сильных признаков замедления не наблюдается", - заявили в ОЭСР.
Опережающие индикаторы ОЭСР призваны подавать предупреждающие сигналы о моментах разворота между ростом и замедлением экономической активности. Они основаны на целом ряде данных, сигнализирующих об изменении в экономической активности.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Фундаментальный анализ на 11 октября. Евро. Posted: 11 Oct 2011 06:10 AM PDT Вчера евробыки ликовали. Европейская валюта за один день подросла на 260 пунктов и сейчас котируется на уровне 1.36, что выглядит крайне оптимистично, учитывая цель 1.27, которую предсказывали аналитики на октябрь. Естетвенно, в теории цена может упасть до 1.27, однако, сейчас ситуация такова, что цена на евро и так занижена и серьезных предпосылок на падение я не вижу.
Объясняя вчерашнее рали покупок евро, нам следует обратиться к вчерашним новостям. Ключевой новостью стали крайне позитивные данные по индексам промышленного производства в Италии и во Франции. Больше всего меня поразила Италии, чей индекс промышленного производства вышел на уровне 4.3%, против -0.3% в предыдущем месяце. Отмечу, что по данному показателю прогнозы были на слабый рост до уровня 0.1 — 0.2 %. Однако, новости явно порадовали рынок, что вызвало массовые скупки европейской валюты. Нижен приведен график изменений индекса промышленного производства Италии. 
Говоря о новостях из еврозоны полагаю, что нам стоит отметить и крайне позитивные новости торгового характера из Германии. Вчера были опубликованы данные по торговому балансу, которые значительно превзошли ожидания большинства участников рынка. Учитывая прогноз на падение торгового баланса до уровня 9.8В с 10.6В в предыдущем месяце, данные которые вышли на уровне 13.8 оказали крайне положительное влияние на состояние европейской валюты, что было дополнительно подкрепленно позитивными данными по индексу промышленного производства других двух крупнейших экономик ЕС — Италии и Франции. Так что в данном случае, мы можем ожидать продолжение роста торгового баланса Германии и ближайшей целью может стать уровень 15.0В.
Однако, стоит учесть факт того, что ситуация с европейскими банками по-прежнему остается крайне напряженной. Следует ожидать выхода новостей из США по торговому балансу и данных по потребительским ценам в еврозоне. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Взгляд: евро. Обзор на 11 октября 2011 года (EUR/USD) Posted: 11 Oct 2011 06:09 AM PDT Слепая вера в европейские власти вызывает беспокойство даже в лучшие времена. Но сейчас она внушает особые опасения.
Евро демонстрирует поразительно сильный рост, поскольку инвесторы предположили, что хотя Греция все же может объявить дефолт по долгу, европейские политики готовы предотвратить ситуацию, когда более крупный кризис затронет единую европейскую валюту.
Улучшение настроений инвесторов по отношению к евро усиливалось в течение последней недели или двух недель, тогда как члены еврозоны постепенно следовали за Германией и ратифицировали реформы Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), которые предоставят помощь периферийным странам-должникам.
.jpg)
Свидетельством возникновения веры стали вышедшие в прошлую пятницу данные рынка валютных фьючерсов в Чикаго, продемонстрировавшие, что короткие спекулятивные позиции по единой европейской валюте остаются высокими, это позиционирование стабилизировалось в последнюю пару недель.
Другими словами, спекулятивные участники рынка настроены не настолько негативно против евро, как это было раньше.
Тем не менее, значительный рост евро был зафиксирован после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози на прошлой неделе, в ходе которой они пообещали представить "всеобъемлющий" план по разрешению кризиса к моменту встречи Большой двадцатки, которая состоится в начале ноября в Каннах.
Дело в том, что Меркель и Саркози не представили никаких деталей этого плана, и Саркози по-прежнему не оказывает явной поддержки предложениям Германии по рекапитализации европейских банков. Оба лидера по сути просили финансовые рынки просто довериться им. И, хотите верьте, хотите – нет, рынки делают это.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Динамический анализ по GBPUSD на 11 октября Posted: 11 Oct 2011 06:08 AM PDT Энергия фазы
То, что мы наблюдаем сейчас на графике фунта с точки зрения энергии фазы — это затухание. Это видно по тому, что скользящие средние «Аллигатора» начали совершать плавный разворот и сейчас находятся в состоянии почти горизонтального движения. Также, затухание подтверждается на индикаторе Gator. Отмечу также, что сейчас цена отскакивает от линии «зубов Аллигатора». Это формирует для нас некое подобие сигнала на продажу. Вывод: краткосрочно наблюдаем ослабевание нисходящего тренда.
Пространство фазы
Текущее состояние пространства фазы зафиксировано фракталом, который сформировался под ценой еще на прошлой недели. Данный фрактал подтвердил наличие коррекционного движения, которое мы сейчас наблюдаем на графике. Для открытия позиций на продажу нам следует дождаться формирования сигнала в виде образования фракталом над текущими свечами, последняя из которых сейчас формирует движение в нисходящем направлении.
Вывод: следует ожидать фрактал на дневном графике, который откроет нам возможность продаж.
Зона фазы
Awesome Oscillator сейчас не дает нам возможности для открытие коротких позиций. Это связано с тем, что последние три торговых дня индикатор формирует BUY-сигналы, которые вызваны коррекционным движением цен. Имеет смысл расссматривать данный индикатор с ожиданием образования нисходящего столбца гистограммы, который образует для нас дополнительный сигнал на открытие короткой позиции.
Вывод: контролируем образованием нисходящего столбца гистограммы. Сила фазы
Индикатор ускорения не формирует для на сейчас каких либо сигналов. Последние столбцы гистограммы восходящие, а следовательно рассматривать текущие показания индикатора имеет смысл только в направлении на открытие позиций на покупку. Делать этого не стоит, так как цена находится в состоянии неопределенности. Общий вывод: то, что мы наблюдаем сейчас — это коррекционное движение цены в среднесрочной перспективе дневного графика. Есть определенные тенденции на падение цены, так как цена достигла уровня условного сопротивления. Впервые в InstaForex. Завтра пройдет он-лайн вебинар с анализом текущей рыночной ситуации методиками динамического анализа! Записаться можно здесь! Куда сегодня выгодно вкладывать деньги? Узнайте на вебинаре 14 октября! Записаться! 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Фундаментальный обзор рынка FOREX. Прогноз и рекомендация по EURUSD. Posted: 11 Oct 2011 05:19 AM PDT Фундаментальный обзор рынка FOREX. Прогноз и рекомендация по EURUSD.
Результаты торгов на прошлой неделе кардинальных изменений не внесли. Основные конкуренты доллара по итогам недели не выросли, но и много не потеряли. Цены закрытия недели не сильно отличались от предыдущей. Но по ходу торгов внутри недели, доллару все же удалось установить новые максимумы против своих конкурентов.
В понедельник евровалюта показала достаточно сильное снижение, упав до отметки 1,3160 после того, как министры финансов стран ЕС дали новую оценку угрозе дефолта в Греции. Уже во вторник, курс евро полностью восстановил свои позиции растерянные в результате торгов понедельника, после того как председатель ФРС Бернанке сказал, что он готов принять дополнительные меры для стимулирования экономики, а повышение ставки сейчас неуместно. После чего, на рынках снова возродились слухи о том, что США прибегнет к QE3, вследствие чего, спеки стали охотно продавать доллар и покупать рисковые активы.
В среду торги проходили без особого энтузиазма, потому как в четверг все ожидали решений ЕЦБ и Банка Англии относительно процентной ставки. Никто не ждал особых сюрпризов в этот день, но он произошел. Банк Англии ставку оставил без изменений, но было принято решение об увеличении объема программы выкупа облигаций на 75 млрд. фунтов до 275 млрд. фунтов. Решение БА было неожиданным и обвалило курс фунта на 190 пунктов против доллара США.
Выдержка с новостной ленты. “6 октября. /Dow Jones/. Банк Англии "проехался катком" по британскому фунту, поскольку он стал первым центральным банком, вновь обратившимся к полномасштабному количественному смягчению в этот последний период экономической напряженности, говорят в Deutsche Bank. В банке отмечают, что решение выбрать 4-месячный срок для покупки облигаций, возможно, был выбран для связи с будущими отчетами по инфляции…”.
По сути, британские власти признали, что их экономика начала свое плавное снижение и без вливаний в экономику оно продолжится. Спеки этого не ожидали, реакция на данное решение полностью адекватная. Особенно если учесть то, что не столь давно, Сентанс в своем выступлении настаивал на повышении ставки. Как говорится, чудес не бывает, и рано или поздно это бы произошло. Статистика упрямая вещь, но она уже давно говорила сама за себя. Посмотрите статистику по экономике Британии за последние 9 месяцев, там все сразу станет понятно. Просто, никто не ожидал этого именно на прошлом заседании.
После такого сюрприза от Банка Англии, курс евровалюты последовал за фунтом, несмотря на то, что ожидалось решение ЕЦБ. Здесь было без сюрпризов, уровень процентной ставки остался на прежних значениях. Участники рынка ждали пресс-конференции Трише. Помню, своим ребятам в он-лайне сказал, что сейчас придет Трише и поднимет курс евро. Так и получилось, после выступления Трише курс евро укрепился по отношению к доллару на предположениях, что запуск программы выдачи кредитов от ЕЦБ сможет сдержать долговой кризис региона.
В пятницу евровалюта вновь была подвержена распродажам. Курс евро упал после того, как рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинги Испании и Италии. Аналитики агентства подчеркнули, что потенциал долгового кризиса региона сохраняется. Данные по американской безработице вышли без сюрпризов, как и ожидалось, количество рабочих мест немного выросло.
Но это только видимое увеличение. В одном из обзоров я озвучил примерную цифру текущего уровня безработицы в США. Если мне не изменяет память, то по моим расчетам тогда получалось в районе 21-22%. В субботу выступал кто-то из американских чиновников, не успел посмотреть кто именно, но он открытым текстом сказал, что цифра 9,3% только в статистике, которую выдают для СМИ. На самом деле уровень безработицы уже перевалил за 22%.
В воскресенье, в вечерних новостях показывали массовые забастовки безработных на Уолл-Стрит. Многие люди говорили, что уже не надеются найти работу и многие уже просто на грани выживания. Там так же была озвучена цифра в 22%. Просто вся эта статистика составляется без учета людей, которые уже больше полугода не могут найти работу. Они просто выбыли из этой статистики. И от части, все прекрасно знают, что американцы любят нарисовать недостающие цифры в своих данных. Подобные манипуляции цифрами за последние годы уже не раз наблюдались.
Текущая политика стимулирования от ФРС мало чем будет эффективна, тем более для рынка труда. Напомню, 21 сентября FOMC заявил, что проведет операцию «Twist» на $400 млрд. Предполагается, что до июня следующего года ФРС США будет покупать облигации со сроком погашения от 6 до 30 лет и при этом продавать бумаги с периодом обращения менее 3 лет. Сами внимательно прочтите последнее предложение, и станет ясно почему. Реакция рынка была тому подтверждением.
Но видимость того, что эта программа эффективна, американцы могут сделать легко. Достаточно просто подтасовывать статистические данные. Аналогичное явление уже наблюдалось после запуска QE2. Думаю, этот раз не будет исключением.
Текущую неделю евровалюта начала ростом на фоне прошедшей накануне встречи президента Франции и Ангелы Меркель. По итогам данной встречи лидеры двух крупнейших европейских стран сообщили о том, что в ближайшее время представят свой план преодоления долгового кризиса и новую концепцию будущего Европы. План будет включать меры по стабилизации евро и условия рекапитализации банков.
Представление данного плана намечено на саммит G20, который пройдет в Каннах в начале ноября. Жаль что не в декабре! Очередное затягивание времени. Почему нельзя сейчас предоставить план и успокоить рынки. Если этот план еще чего-то стоит. Между тем, вчера уже была первая ласточка, предвестник банковского кризиса. Один из банков Бельгии пришлось взять на опеку государства, дабы избежать эффекта домино во всей банковской системе.
По сути, новость о договоренности между Меркель и Саркози не такая уж и позитивная, если учесть сроки оглашения этого плана. Времени у спеков предостаточно, чтобы отыграть весь негатив, который возникает в ЕС. Не удивлюсь, если вчерашний рост полностью отыграют обратно. Но это с фундаментальной точки зрения.
Фундаментально, на рынке сейчас сложилась полная каша, и к чему все это приведет пока сложно сказать. Слишком много неизвестных, поэтому делать прогнозы на основе сложившегося фундаментального фона – дело неблагодарное.
А вот технически, евровалюта пока смотрит в зону 1,3800. При хорошей коррекции, например в зону 1,3480-3505 есть смысл купить, для начала с целью 1,3650, а там уже смотреть цены закрытия. При удачном раскладе, без негативного фундаментального фона, можно легко будет целиться в 1,3800. Пока так вижу.
alexey.goncharov@analytics.instaforex.com
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Взгляд на рынок. Обзор на 11 октября 2011 года (EUR/USD) Posted: 11 Oct 2011 05:18 AM PDT Повышению настроений на рынке способствуют признаки улучшения ситуации в мировой экономике. Фондовые рынки демонстрируют признаки восстановления, получив поддержку со стороны позитивных данных по занятости США, вышедших в прошлую пятницу, и надежд на то, что заработки в США в 3-м квартале, которые вскоре будут представлены, продемонстрируют, по крайней мере, небольшой рост.
Однако инвесторов, покупающих евро, по-прежнему просят довольно слепо верить в политическое разрешение ситуации, и они могут посчитать все это неуместным.
Опасения относительно распространения проблем остаются высокими среди периферийных стран, учитывая понижение агентством Fitch рейтингов Италии и Испании и предупреждение о возможном пересмотре в сторону понижения рейтинга Бельгии, сделанное в то время как страна пытается разрешить проблемы одного из своих крупнейших кредиторов, компании Dexia.
Далее, существует вопрос о ратификации EFSF, и вполне могут возникнуть проблемы, когда парламент Словакии проведет голосование, а также после отчета так называемой тройки о планах по сокращению бюджетного дефицита Греции, который, несомненно, подтвердит то, что стране придется объявить дефолт.
.jpg)
Помимо этого, есть вероятность продолжения наблюдавшегося недавно устойчивого потока негативных новостей из еврозоны, указывающих на то, что хотя наблюдается улучшение в мировой экономике, экономика еврозоны все еще замедляется.
.jpg)
Все это говорит о том, что хотя слепая вера в европейских политиков может сохраняться в настоящий момент, способствуя росту евро выше уровня 1,35 доллара США, единая европейская валюта может в конечном итоге снизиться к уровню 1,30 доллара, как было ранее в этом месяце, если власти не начнут выполнять свои обещания в ближайшее время. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Трише о кризисе суверенного долга. Обзор на 11 октября 2011 года (EUR/USD) Posted: 11 Oct 2011 05:18 AM PDT Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише в четверг отверг обвинения в том, что ЕЦБ лишь отсрочил решение проблем суверенного долга за счет своей программы покупки облигаций и вышел за рамки своего мандата центрального банка.
Трише сказал, что все, что ЕЦБ делал, находится в рамках договора, и банк реализовал это по причинам денежно-кредитной политики.
Он сделал эти комментарии спустя несколько часов после того, как ЕЦБ объявил о новых мерах борьбы с кризисом, включая две долгосрочные операции по рефинансированию и новую программу покупки обеспеченных залогом облигаций.
Трише вновь раскритиковал страны еврозоны за недостаточный контроль за налогово-бюджетной политикой друг друга и отметил необходимость более сильного управления регионом.
По словам Трише, ЕЦБ всегда очень осторожен в отношении увеличения его финансовых рисков, что стало его ответом на критику по поводу дополнительных рисков для баланса центрального банка, которые он принимает на себя посредством спорной программы покупки облигаций.
Трише добавил, что цель ЕЦБ по обеспечению ценовой стабильности остается неизменной, и центральный банк является якорем стабильности и доверия в еврозоне.
Как отметил Трише, единая европейская валюта, ЕЦБ и Евросистема в целом будут в "хороших руках", когда Марио Драги сменит его на посту президента ЕЦБ после его выхода на пенсию в конце месяца. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Констансиу о кризисе суверенного долга. Обзор на 11 октября 2011 года (EUR/USD) Posted: 11 Oct 2011 05:18 AM PDT Распространение проблем усугубило европейский долговой кризис, и, хотя проблемы тщательно изучаются властями, ситуация может стать гораздо более тяжелой. Об этом в понедельник заявил вице-президент Европейского центрального банка Витор Констансиу в ходе конференции, посвященной банковскому регулированию.
Распространение проблем, движимое опасениями относительного того, что проблемы одной страны или института могут распространиться или повториться в другом месте, "усугубило кризис в Европе", отметил Констансиу.
Это явление имеет ключевое значение для властей, добавил он. Констансиу отметил, что агентство Moody's Investor Services понизило рейтинг Португалии в июле, сославшись на проблемы Греции. Это вызвало понижательное давление на государственные облигации Испании и Италии, добавил он. "Распространение проблем играло ключевую роль, когда в июле доходность начала расти", - заявил Констансиу.
По его словам, кризис суверенного долга еврозоны повлиял на способности банков региона к привлечению финансирования. Это было каналом, посредством которого ожидания дефолта в Греции усложнили привлечение капитала для французских банков.
"Распространение проблем может сильно усугубиться в будущем", - предупредил Констансиу, отметив, что он говорил об общих принципах.
ЕЦБ увеличил список подходящих обеспечений, чтобы позволить банкам получить доступ к операциям рефинансирования центрального банка, отметил он.
Тем не менее, по его словам, смягчение требований не ослабило баланс ЕЦБ. "Общая стоимость" этого обеспечения "очень высока", добавил он. Правительствам еврозоны теперь необходимо осуществить меры налогово-бюджетной консолидации, заявил Констансиу, подтвердив общую позицию ЕЦБ.
Очень важно, чтобы Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF), механизм, созданный для предоставления финансирования, "мог функционировать для эффективной защиты финансовой стабильности", отметил Констансиу.
.jpg)
EFSF должен поддерживать приобретение государственных облигаций, например, выпущенных Италией и Испанией, а не поддерживать банки, заявил он. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Взгляд: экономика Великобритании. Взгляд на 11 октября 2011 года (GBP/USD) Posted: 11 Oct 2011 05:15 AM PDT Всего шесть месяцев назад инвесторы были уверены в том, что центральный банк Великобритании готовится к повышению стоимости заимствований в целях борьбы с устойчивой инфляцией. Ее уровень остается выше целевого уровня Банка Англии, составляющего 2.0%, и ожидается, что к концу года она достигнет 5%.
.jpg)
Однако британская экономика испытывала давление со стороны правительственных мер жесткой экономии, слабых потребительских расходов и с трудом функционирующей банковской системы. В среду Национальное бюро статистики Великобритании сообщило, что согласно его последним оценкам, рост ВВП во 2-м квартале составил всего 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, что усилило опасения относительно возврата к рецессии.
Хотя второй этап количественного смягчения ожидался, момент, выбранный для заявления, вызвал некоторое удивление. Экономисты считали, что Банк Англии, скорее всего, приступит к действиям в ноябре, полагая, что публикация ежеквартального отчета центрального банка по инфляции в следующем месяце даст управляющему Мервину Кингу идеальную возможность объявить о новом стимулировании наряду с замедлением роста и прогнозами по инфляции.
Банк Англии заявил, что он продолжит пересматривать масштабы программы, и теперь инвесторы сосредоточатся на ее конечном объеме. Некоторые наблюдатели ожидают, что будет приобретено активов на сумму до 400 млрд фунтов. Другие считают, что масштабы стимулирования будут более скромными.
анк Англии предпринял эти меры в то время, когда центральные банки мира пересматривают свою политику в свете ухудшения экономических перспектив.
Федеральная резервная система США запустила "операцию твист", программу, которая предусматривает продажу краткосрочных облигаций на сумму 400 млрд долларов и покупку долгосрочных казначейских облигаций, с целью понизить стоимость заимствований. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Взгляд: Банк Англии. Взгляд на 11 октября 2011 года (GBP/USD) Posted: 11 Oct 2011 03:59 AM PDT Банк Англии в четверг заявил, что он будет осуществлять дополнительные покупки государственных облигаций на сумму 75 млрд фунтов в рамках программы количественного смягчения, направленной на стимулирование стагнирующей экономики Великобритании.
Центральный банк сообщил, что его Комитет по денежно-кредитной политике решил профинансировать второй этап программы покупки активов при помощи вновь созданных центральным банком денег с тем, чтобы инфляция не смогла упасть ниже его целевого уровня 2,0% в среднесрочной перспективе.
"Темпы мирового экономического роста замедлились, особенно на основных рынках экспорта Соединенного королевства, - отметил Банк Англии в своем заявлении. – Уязвимость, связанная с задолженностью некоторых стран еврозоны и банков, вызвала серьезную напряженность на рынках банковского финансирования и финансовых рынках в целом. Эта напряженность в мировой экономике угрожает восстановлению в Великобритании".
Комитет также проголосовал за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,5%.
Эти меры не стали неожиданностью. Учитывая угрозу для нездоровой британской экономики со стороны кризиса суверенного долга в Европе, слабого потребительского спроса внутри страны и замедления активности за рубежом, Банк Англии в сентябре указал на усиливающуюся вероятность нового этапа покупки активов, который известен как количественное смягчение.
.jpg)
С марта 2009 года по февраль 2010 года Банк Англии приобрел активов - в основном, государственных облигаций - на сумму 200 млрд фунтов в стремлении стимулировать расходы и предупредить дефляцию. Отчет Банка Англии, опубликованный в прошлом месяце, свидетельствовал о том, что эта политика принесла результаты, увеличив реальный валовой внутренний продукт и повысив цены.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Взгляд: ЕЦБ. Взгляд на 11 октября 2011 года (EUR/USD) Posted: 11 Oct 2011 03:58 AM PDT Европейский центральный банк в четверг оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 1,5% третий месяц подряд. Он предпочел не отказываться от недавних повышений ставки, несмотря на ухудшающийся долговой кризис еврозоны.
Решение, которое ожидалось многими участниками рынка, было принято после того, как годовая инфляция в еврозоне подскочила до 3% в сентябре против 2,5% в предыдущем месяце.
Индикаторы экономических настроений значительно ухудшились с момента последнего заседания центрального банка. ЕЦБ ожидает, что инфляция опустится ниже целевого уровня около 2% в следующем году.
Однако рынки будут следить за любыми указаниями на время какого-либо понижения ставок.
Если ЕЦБ отметит, что риски инфляции смещены "в сторону понижения" в среднесрочной перспективе, а не "преимущественно сбалансированы", то аналитики воспримут эти слова как твердое указание на планы ЕЦБ понизить ставки в ноябре.
.jpg)
Так или иначе, аналитики ожидают, что ЕЦБ возобновит операции по предоставлению ликвидности, которые он реализовывал в ходе финансового кризиса. Банк, вероятно, вновь запустит операции по предоставлению ликвидности сроком на один год впервые с 2009 года и также может возобновить программу покупки обеспеченных облигаций, начатую в июле 2009 года. Покупка обеспеченных облигаций – обеспеченных залогом ценных бумаг с низким уровнем риска – облегчит доступ к важному источнику финансирования для банков.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| EUR/USD. 11 октября 2011 г. Движение цены внутри дня . Tехнический анализ ZUP & APL`s. Posted: 11 Oct 2011 01:55 AM PDT EUR/USD h1 волновой уровень Minuette текущая ситуация: Цена EUR/USD находится в диапазоне границ зоны равновесия 1.3592 Median Line <-> 1.3692 ISL61.8 вил ВУ Minuette, уровнем, который станет определять направление движения сегодня , 11 октября 2011г., будет уровень поддержки 1.3592 Median Line вил ВУ Minuette. Варианты развития событий таковы: -> отбой от уровня поддержки 1.3592 Median Line вил ВУ Minuette -> движение к уровням сопротивления 1.3672 на начальной линии вил ВУ Micro и 1.3692 на верхней границе ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Minuette, выход цены из границ зоны равновесия Minuette продолжит движение к уровням сопротивления сигнальных линий вил ВУ Minuette -> 1.3814 ISL76.4 <-> 1.3890 ISL85.4 <-> 1.4015 FSL; -> пробой поддержки 1.3592 Median Line вил ВУ Minuette отправит цену к нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил ВУ Minuette, уровень 1.3492, причем ISL38.2 Minuette совпадает с верхней границей канала 1/2ML вил ВУ Micro, и соответственно, при пробое уровня 1.3492, цена продолжит движение уже в границах канала 1/2ML вил ВУ Micro-> 1.3492 <-> 1.3424 <-> 1.3358, выход из этого канала и пробой поддержки 1.3358 на верхней границе ISL38.2 зоны равновесия вил ВУ Micro сделает актуальным развитие движения уже в границах уровней данной зоны равновесия -> 1.3358 <-> 1.3292 <-> 1.3170 (пересечение с начальной линией вил ВУ Minuette). 
EUR/USD m15 & m5 волновые уровни Micro и SubMicro детализация уровней сопротивления и поддержки на младших операционных масштаба 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| GBP/USD. 11 октября 2011 г. Движение цены внутри дня . Tехнический анализ ZUP & APL`s. Posted: 11 Oct 2011 01:55 AM PDT GBP/USD h1 волновой уровень Minuette текущая ситуация: Закрепиться выше уровня 1.5670 на пересечении Shiff и верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Micro цене GBP/USD не удалось, и цена снова оказалась в границах зоны равновесия вил ВУ Micro 1.5540 <-> 1.5605 <-> 1.5670, эти уровни и будут оказывать основное влияние на движение инструмента сегодня, 11 октября 2011г. Варианты развития движения: -> пробой уровня 1.5670 на пересечении Shiff и верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Micro определит цене GBP/USD цель движения пары на 1/2ML вил ВУ Minuette, уровень 1.5757, в случае его пробоя рост пары будет продолжен к уровню 1.5885 на пересечении верхней границs канала 1/2ML вил ВУ Minuette с конечной линией вил ВУ Micro; -> пробой уровня поддержки 1.5605 Median Line вил ВУ Micro -> движение к нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил ВУ Micro, уровень 1.5540, при пробое которого определится продолжение нисходящего движения к уровням поддержки канала 1/2ML вил ВУ Micro -> 1.5511 <-> 1.5462 <-> 1.5413, и как вариант -> достижение конечной линии вил ВУ Micro на уровне 1.5330. 
GBP/USD m15 & m5 волновые уровни Micro и SubMicro детализация уровней сопротивления и поддержки на младших операционных масштаба 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| EUR/USD (торговый план на 11 октября 2011 года) Posted: 11 Oct 2011 01:54 AM PDT Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 10 октября 2011 года Максимальное значение (High) – 1,3690, Минимальное значение – 1,3371 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3654, Торговый диапозон (Range) – 319 пунктов. Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3654 (Closing Price) находится в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение исползуем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 10.10 (голубые тонкие линии) имеет более высокие экстремальные значения по сравнению с диапазоном позапрошлого дня 07.10 и недели, но в пределах диапазона месяца, что говорит о формировании восходящей тенденции на дневном и недельном графиках и флете на месячном.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится на границе 1,3644 (Daily pivot) и выше значений 1,3449 (Monthly pivot), 1,3330 (Weekly pivot) – бычье флетовое расположение цены, флетовое расположение объемов. 
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
.gif)
Вчера, 10.10.11, EUR/USD, пробив границу нисходящего наклонного канала (Н1) и значение 1,3518 (Low) выросла до значения 1,3697, остановившись на границе значения 1,3610 (Monthly pivot). В результате чего, была сформирована бычья импульсная волна А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вверх, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,3654 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3792 и 1,3934 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и развернуты вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, бычья динамика сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3654 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вверх. Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3644 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1). Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3654 (Closing Price)
1.3690 (High)
1,3697 (точка разворота вверх)
1,3792 (точка разворота вверх)
1,3934 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3644 (Daily pivot)
1,3449 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 - флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
Валюты союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается). Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:30 Речь президента ЕЦБ г-на Трише (EUR)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать). Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (покупка – вероятность 62%, флет – вероятность 38%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,3654 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3792 и 1,3934 (Н4); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3644 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3449 (Monthly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной. При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс). Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| GBP/USD (торговый план на 11 октября 2011 года) Posted: 11 Oct 2011 01:54 AM PDT Фьючерс GBP/USD (6В, декабрь 2011 года) за 10 октября 2011 года Максимальное значение (High) – 1,5679, Минимальное значение (Low) – 1,5517, Цена закрытия (Close) – 1,5666, Торговый диапозон (Range) – 162 пункта. Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5666 (Closing Price) находится в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 10.10 (голубые тонкие линии) имеет более высокие экстремальные значения по сравнению с диапазоном позапрошлого дня 07.10 и недели, но в пределах диапазона месяца, что говорит о повышательной тенденции на дневном и недельном графике и флете на месячном.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится на границе 1,5660 (Daily pivot) и выше значений 1,5456 (Weekly pivot) и 1,5436 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены, бычье трендовое расположение объемов объемов. 
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
.gif)
Вчера, 10.10.11, GBP/USD продолжила восходящее движение и выросла до значения 1,5688, остановившись на границе нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз. Таким образом, продолжилось формирование бычьей волны А/В (Н1), в волне А/В (Н4) вверх. При пробое и закреплении цены выше значения 1,5666 (Closing Price), а также границы нисходящего наклонного канала (Н4) и защитного пивота 1,5715 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,5780 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5666 (Closing Price), а также границы нисходящего наклонного канала (Н4) и защитного пивота 1,5715 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вверх. Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5660 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1). Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5660 (Daily pivot)
1,5666 (Closing Price)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,5688 (точка разворота вверх)
1,5715 (точка разворота вверх)
1,5780 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5517 (Low)
Уровни Фибоначи Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 - флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
Валюты союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается). Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:30 Промышленное производство (GBP) прогноз снижение -0.1% предыдущее 0.1%
14:30 Промышленное производство (GBP) прогноз без изменений -0.2%
20:00 Оценка роста ВВП NIESR (GBP) предыдущее 0.2%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать). Резюме: Бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,5666 (Closing Price), а также границы нисходящего наклонного канала (Н4) и защитного пивота 1,5715 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,5780 (Н4); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5660 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5517 (Low). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок. При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс). Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Прогноз движения пары GBP/USD по рыночному профилю на вторник 11 октября 2011 года Posted: 11 Oct 2011 01:54 AM PDT В понедельник 10 октября рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.
В течение всего торгового дня фунт постепенно укреплял свои позиции из-за общий слабости американского доллара США, экономика страны которого, продолжает испытывать серьезные финансовые проблемы.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5598 и VAH -1.5688. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5648. Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного снизился против доллара США выравнивая свои позиции.
В случае возобновления восходящего движения, первым уровнем сопротивления выступит POC вчерашнего дня - 1.5648, от которого рост продолжиться к VAL от 20 сентября - 1.5678, а затем к 1.5714 – POC от 20 сентября.
Самые консервативные «лонги» будут торговаться до 1.5726 – POC от 21 сентября.
В случае возобновления падения, первым уровнем поддержки выступит область VAH от 30 сентября – 1.5625, от которой снижение продолжиться к POC от 30 сентября - 1.5589, затем к VAH от 3 октября - 1.5578, а затем к POC от 7 октября – 1.5556.
Самые консервативные «шорты» будут торговаться до POC от 3 октября - 1.5524. 
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 11 октября 2011 года Posted: 11 Oct 2011 01:53 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.
CCI: 96.2236 Пояснения:
Исходя из анализа серебра 11 октября видим, что нисходящее движение завершилось, но рассматривать торговлю на повышение не рекомендуется, так как большинство индикаторов показывают сохранение нисходящего тренда в долгосрочном плане. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», но так как оба канала направлены вниз, торговать на повышение не рекомендуется. Текущей же целью восходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 34,38. Начинать торговлю на повышение рекомендуется не ранее, чем один из каналов линейной регрессии развернется наверх. В случае преодоления этого ценового уровня, восходящее движение продолжится с целью «4/8» - 37,50. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас актуально восходящее движение. Начинать торговлю на понижение можно будет не ранее закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил несколько баров в фиолетовый цвет, что говорит о локальном восходящем движении, но как уже было сказано, открывать длинные позиции не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности курса. Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 31,25
S2 – 28,13
S3 – 25,00 Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 34,38
R2 – 37,50
R3 – 40,63 Торговые рекомендации:
Анализ валютного рынка по инструменту серебро показывает восходящее движение, которое не рекомендуется отторговывать. Первой целью является уровень «3/8» - 34,38. Начинать торговлю на повышение можно будет после разворота одного из каналов наверх. Рассматривать же вариант коротких позиций можно будет не ранее, чем цена закрепится обратно ниже мувинга. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 11 октября 2011 года Posted: 11 Oct 2011 01:53 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.
CCI: 154.9676 Пояснения:
Исходя из картины сложившейся по инструменту золото 11 октября видно, что сейчас может завершится довольно длительная отработка нисходящего движения, а цена закрепилась за вчерашний день выше мувинга. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о продолжении глобального восходящего тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Этот факт разрешает нам рассматривать торговлю в обе стороны. На данный момент цена находится немного выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что говорит нам о возможном начале восходящего движения. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1687,50. В случае преодоления ценой этого уровня, следующей целью будет выступать уровень «4/8» - 1750,00. Рассматривать торговлю на повышение можно, так как старший канал по-прежнему направлен вверх. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил несколько баров в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем направлении движения, поэтому сейчас можно рассматривать варианты длинных позиций. Короткие позиции будут вновь актуальны после закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит нам о слабой перекупленности валютной пары. Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1625,00
S2 – 1562,50
S3 – 1500,00 Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1687,50
R2 – 1750,00
R3 – 1812,50 Торговые рекомендации:
По золоту на данный момент может начаться восходящее движение, выше мувинга цена уже закрепилась. Текущей целью цены выступает уровень Мюррея «3/8» - 1687,50. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать 1750,00. Стоп Лосс размещаем ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносим вверх и уровень стопа. Сокращать лонги рекомендуется в случае окраса Хайкен Аши 1-2 баров(в зависимости от их размера) в голубой цвет. Торговля на понижение не актуальна до закрепления цены ниже скользящей средней. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Техническая картина валютной пары GBPUSD по системе «Каналы регрессии» за 11 октября 2011 года Posted: 11 Oct 2011 01:52 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: -104.7742 Пояснения:
Курс фунта 11 октября находится выше скользящей средней, что пока что также не позволяет нам торговать по этой валютной паре, текущее движение можно охарактеризовать как коррекцию. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «-1/8». Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,5625, однако торговать на повышение не рекомендуется, так как оба канала линейной регрессии направлены вниз. Если цене удастся закрепиться выше этого уровня, следующей целью будет уровень «1/8» - 1,5869. Рассматривать торговлю на повышение можно будет после разворота одного из каналов наверх, а пока что она не актуальна. Торговлю же на понижение можно будет рассматривать после обратного закрепления цены ниже мувинга. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил несколько баров в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, но это сейчас не имеет значения, так как торговать не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня -100, что показывает слабую перепроданность валютной пары. Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5381
S2 – 1,5137 Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5625
R2 – 1,5869
R3 – 1,6113 Торговые рекомендации:
Анализируя валютный рынок по паре фунт/доллар делаем вывод, что началось восходящее движение. Первой целью является уровень 1,5625, однако отторговывать восходящее движение пока что не рекомендуется, так как большинство трендовых индикаторов свидетельствуют о сохранении перспектив нисходящего движения. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Техническая картина валютной пары EURUSD по системе «Каналы регрессии» за 11 октября 2011 года Posted: 11 Oct 2011 01:52 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 148.3977 Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 11 октября продолжает корректироваться, о чем сигнализирует нахождение цены выше мувинга, что не позволяет нам сейчас торговать по этой валютной паре. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8». Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,3672, но торговать на повышение не рекомендуется, так как оба канала направлены вниз. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,3916. Также следует обратить внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Начинать торговлю на повышение рекомендуется не раньше, чем хотя бы один из каналов развернется наверх. Вновь рассматривать короткие позиции можно будет после обратного закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что свидетельствует о небольшой перекупленности валютной пары. Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3428
S2 – 1,3184
S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3672
R2 – 1,3916
R3 – 1,4160 Торговые рекомендации:
Анализ рынка форекс по паре евродоллар показывает продолжение коррекции. Первой целью является уровень 1,3428, торговать, однако, сейчас не рекомендуется. Возобновлять торговлю на понижение можно будет при условии закрепления цены обратно ниже скользящей средней. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 октября 2011 года Posted: 11 Oct 2011 01:52 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке форекс 11 октября, можно сказать, что в целом по этой валютной паре мы видим боковое движение между уровнями 76,55 и 76,95, то есть волатильность сейчас снижена чуть ли не к нулю. Исходя из этих соображений в данное время не рекомендуется открывать позиции по этой валютной паре. Слабое боковое движение с частыми коррекциями откатами и разворотами чревато повышенными рисками, сопряженными с торговлей по иене. Ишимоку также сейчас формирует ложные сигналы, которые не отрабатываются должным образом. Боллинжер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому этот индикатор также советует не торговать сейчас. Вновь актуальна торговля по этой паре будет не ранее начала расширения полос Боллинжера. MACD показывает частые развороты и находится около нулевого уровня, поэтому до стабилизации движения не рекомендуется рассматривать эту пару для торговли.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации на валютном рынке по иене рекомендуется воздержаться от торговли до стабилизации движения, так как сейчас протекает боковое движение. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Прогноз движения пары AUD/USD по рыночному профилю на вторник 11 октября 2011 года Posted: 11 Oct 2011 01:51 AM PDT В понедельник 10 октября рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.
В результате существенного роста котировок нефти, австралийский доллар также сумел существенно подорожать против доллара США.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.9805 и VAH -0.9982. Точка контроля POC была сформирована в области 0.9835. Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного снизился против доллара США.
В случае продолжения восходящего движения первым уровнем сопротивления выступит область POC сегодняшнего дня – 0.9976, от которой рост продолжится к VAH от 21 сентября – 0.9996, а затем к VAL от 9 августа – 1.0075.
Самые консервативные «лонги» будут торговаться до POC от 9 августа - 1.0170.
В случае возобновления снижения пары, первым уровнем поддержки выступит VAH от 28 сентября – 0.9929, от которого снижение продолжиться к POC этого же дня – 0.9897, а затем к VAH от 28 сентября – 0.9876.
Самые консервативные «шорты» будут торговаться до POC вчерашнего дня – 0.9835. 
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Gold. 11 октября 2011 г. Движение цены внутри дня . Tехнический анализ ZUP & APL`s. Posted: 11 Oct 2011 01:35 AM PDT Gold h1 волновой уровень Minuette текущая ситуация: Цена Gold продолжает движение вверх вдоль верхней границы канала 1/2ML вил ВУ Micro, уровни этого канала 1669.86 <-> 1675.42 <-> 1680.62 не дают возможности снижения цены инструмента, и сегодня , 11 октября 2011г., от этих уровней будет зависеть дальнейшее движение Gold. Варианты развития событий : -> цена продолжает восходящее движение и достигает уровня 1696.93 на контрольной линии вил ВУ Micro, при пробое -> движение к нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил ВУ Minuette, уровень 1708.87, в случае закрепления выше этого уровня, дальнейшее движение цены инструмента уже будет развиваться в границах зоны равновесия вил ВУ Minuette -> 1708.87 ISL38.2 Minuette <-> 1725.91 Shiff Line Minuette <-> 1757.43 Median Line Minuette; -> пробой уровней поддержки канала 1/2ML вил ВУ Micro 1669.86 <-> 1675.42 <-> 1680.62 , и закрепление цены ниже 1680.62 определит движение Gold к начальной линии вил ВУ Micro, уровень 1661.70, пробой этого уровня и уровня поддержки 1653.92 на конечной Shiff линии вил ВУ Micro отправит цену к уровням зоны равновесия вил ВУ Micro -> 1634.26 <-> 1625.73 <-> 1619.56, и как вариант , цена достигнет конечной линии вил ВУ Micro на уровне 1586.69. 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 октября 2011 года Posted: 11 Oct 2011 01:34 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Общая картина:
11 октября пара франк/доллар, проведя немного времени в боковом канале, начала нисходящее движение, о чем свидетельствуют полосы Боллинжера, также сформировался новый сигнал на продажу «мертвый крест». Сформированный сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для торговли на повышение является второй уровень поддержки 0,8983 и эту цель можно отторговывать. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать третий уровень поддержки 0,8889. Нисходящее движение продолжается до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9155), если же цена поднимется выше этой линии, это будет означать ослабление сигнала на продажу и призовет к сокращению шортов, также выше этого уровня рекомендуется размещать стоп лосс. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка. Боллинжер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD показывает нисходящее движение, индикатор понижается, что позволяет нам сейчас рассматривать варианты коротких позиций до тех пор пока он не развернется наверх.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации на валютном рынке по франку рекомендуется торговать на понижение с целью - 0,8983. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет 0,8889. Стоп Лосс располагаем выше 0,9155 и по мере снижения Киджун-сен переносим вниз и стоп лосс. Закрывать короткие позиции вручную рекомендуется в случае разворота MACD вниз. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий