Аналитические обзоры Форекс от компании InstaForex

ФРС станцует «TWIST» – 26 сентября 2011 года
Фундаментальный анализ на 26 сентября. Евро.
Взгляд на валютный рынок. Обзор на 26 сентября 2011 года (EUR/USD)
Заявление Большой двадцатки. Обзор на 26 сентября 2011 года (EUR/USD)
Взгляд: ФРС. Обзор на 26 сентября 2011 года (EUR/USD)
Итоги прошлой недели. Обзор на 26 сентября 2011 года (GOLD)
Технический анализ по EURUSD на 26 сентября
Silver. 26 сентября 2011 г. Перспективы развития движения . Tехнический анализ ZUP & APL`s.
Gold. 26 сентября 2011 г. Торговля внутри дня . Tехнический анализ ZUP & APL`s.
GBP/USD. 26 сентября 2011г. Торговля внутри дня. Технический анализ ZUP & APL`s.
EUR/USD. 26 сентября 2011г. Торговля внутри дня. Технический анализ ZUP & APL`s.
Волновой анализ по валютной паре AUD/USD на 26 сентября 2011 года
EUR/USD (торговый план на 26 сентября 2011 года)
GBP/USD (торговый план на 26 сентября 2011 года)
Технический анализ на основе Техники Ишимоку валютной пары EUR/NZD на 26 сентября 2011 года
Технический анализ на основе Техники Ишимоку валютной пары NZD/USD на 26 сентября 2011 года
Технический анализ на основе Техники Ишимоку валютной пары GBP/CHF на 26 сентября 2011 года
Технический анализ на основе Техники Ишимоку валютной пары AUD/USD на 26 сентября 2011 года
Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 26 сентября 2011 года
Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 26 сентября 2011 года
Техническая картина валютной пары GBPUSD по системе «Каналы регрессии» за 26 сентября 2011 года
Техническая картина валютной пары EURUSD по системе «Каналы регрессии» за 26 сентября 2011 года
Технический анализ природного газа за 26 сентября 2011 года
Технический анализ сырой нефти за 26 сентября 2011 года
Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 сентября 2011 года

ФРС станцует «TWIST» – 26 сентября 2011 года

Posted: 26 Sep 2011 06:29 AM PDT

Добрый день, уважаемые коллеги.

В настоящий момент с точки зрения межрыночных связей ситуация остается без изменений. Общемировой рынок активов находится под серьезным давлением. С одной стороны, на рынке процентных ставок продолжается падение доходности государственных казначейских векселей до нулевых отметок, что не сулит мировому рынку ничего хорошего. С другой стороны, мы и так видим, что все активы продолжают снижаться, причем быстрыми темпами. Керосина подливают рейтинговые агентства, понижающие рейтинги стран и общие рейтинги банковской системы. Средства массовой информации всего мира пугают население второй волной кризиса и скорым концом света. Работа у них такая, пугать. Чего только стоят заявления о скором крахе доллара США, которые неслись со всех сторон в конце июля – начале августа.

Поэтому поговорим о фактах, в частности о новой - старой программе под танцевальным названием «Twist», о которой на своем заседании объявил FOMC FRS. Так что же это за программа? Так и вижу, как члены Комитета по открытым рынкам, вспомнив молодость, выделывают «коленца» под «Statifaction» Rolling Stones.

На самом деле программа эта есть не что иное как переформирование портфеля ценных бумаг с целью не допустить уменьшения объема ликвидности на рынке и снижения долгосрочных процентных ставок. Суть программы заключается в следующем. На счете Системы Открытого Рынка (System Open Market Account - SOMA) содержится ряд ценных бумаг, которые служат залогом американской валюты в обращении, инструментом для управления резервами ФРС и поддерживают ликвидность в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Счет системы открытого рынка

Общий принцип действий ФРС на открытом рынке заключается в следующем: когда ФРС проводит политику количественного ослабления, она закупает на вторичном рынке государственные казначейские обязательства США. Тем самым взамен казначейских облигаций находящихся на балансах вторичного рынка и выкупаемых по выгодным ценам, ФРС наполняет рынок ликвидностью и понижает процентные ставки.

Когда ФРС проводит политику количественного сжатия, она распродает со счета SOMA казначейские облигации, и тем самым изымает с вторичного рынка ликвидность, понижает на них цену и увеличивает процентные ставки.

При этом все бумаги находящиеся на счете SOMA есть не, что иное, как долговые расписки с определенным сроком действия. Со временем срок действия этих расписок заканчивается и они погашаются. Таким образом, с рынка выводится часть ликвидности. В зависимости от монетарной политики проводимой ФРС, она может реинвестировать суммы, полученные от погашения ценных бумаг Казначейства, либо не реинвестировать. Если ликвидность не восстанавливать,путем покупки определенного количества государственных облигаций взамен погашаемых долговых обязательств, то количество денег в системе уменьшается, что приводит к их недостатку, а как известно, любой недостаток приводит к повышению цен. Для денег повышение цен в первую очередь означает повышение процентных ставок по займам и косвенным образом влияет на стоимость американского доллара относительно корзины иностранных валют.

Так вот, суть программы «TWIST» заключается в следующем. Комитет решил продать ценные бумаги со счета SOMA со сроком погашения до 3-х лет на сумму в $ 400 млрд. до июня 2012 года и купить на открытом рынке ценные бумаги казначейства США на сумму в $ 400 млрд. со сроком погашения от 6 до 30 лет. Тем самым обеспечив постоянный уровень счета SOMA, или если сказать по-другому, поддержать уровень долларовой ликвидности в системе на постоянном уровне около значения $ 2.6 трлн.

“TWIST” - не последняя меря в арсенале ФРС, как об этом заявляют пророки апокалиптического конца мировой экономики, а одна из многих. Следующей мерой, которую применит ФРС, скорее всего будет отмена ставки по избыточным резервам, начисляемой ФРС в размере 0.25% годовых на резервы коммерческих банков в депозитарии ФРС, что позволит высвободить на рынок около $ 1.6 трлн.

Однако в связи с решением ФРС следует отметить следующее - программа „TWIST” не имеет ничего общего с программой количественного ослабления, и хотя она обеспечивает процентные ставки на низком уровне, объем долларовой ликвидности в системе не увеличивается, но и не уменьшается. Следовательно, увеличение курса доллара США по отношению к своему европейскому конкуренту будет ограничено неким пределом. В настоящий момент возьму на себя смелость утверждать, что верхняя граница курса американской валюты находится на уровне 1.20 EUR/USD, что может обеспечить для евро валюты очень комфортный уровень и в конечном итоге привести к росту европейской экономики за счет повышения ее конкурентоспособности. Таким образом, спасение рук утопающих в еврозоне становится делом рук утопающих в еврозоне. Топить их не будут, но и помогать особо тоже, и это правильно.
Если же говорить о краткосрочной перспективе курса EUR/USD, то потенциал безоткатного снижения курса евро хоть и есть, но в значительной мере исчерпан, поэтому при открытии коротких позиций надо быть предельно осторожным, в любой момент на рынке может произойти значительный откат, вплоть до уровней 1.39 – 1.40.

Особое внимание трейдеров в настоящий момент следует уделить ситуации на рынке золота, возможно там формируется сигнал на покупку в направлении фундаментального тренда. Как и я предполагал в своей статье “FOREX - II Мировая война началась?”, не прошло и двух недель, на рынке золота случилась великая распродажа. В данный момент нам не следует ловить падающий кинжал, можно порезаться, но присмотреться к покупкам драгоценного метала все же стоит. Уровень 1550 выглядит вполне приемлемым для покупок по тренду. Судя по всему, цена на золото еще протестирует этот уровень. Можно конечно помечтать и об уровне 1400 $ per ounces, но пока уж очень фантастическим он выглядит. Фундаментально золото остается в восходящем тренде, ну а мы, как известно должны работать в направлении фундаментального тренда и будет нам счастье. Пока же продолжаем ждать и никуда не торопимся. Наблюдать за недополученной прибылью неприятно, но гораздо приятнее, чем наблюдать за растущими убытками.

Уважаемые коллеги! В эту субботу, 1 октября 2011 года состоится вебинар Ключевые процентные ставки мировых центральных банков. Как это работает? В ходе вебинара будут рассмотрены Фундаментальные принципы заемного процента. Ключевые процентные ставки, устанавливаемые основными мировыми центральными банками, их воздействие на экономику, инфляционные ожидания, ликвидность и валютные курсы. Подробно рассмотрены принципы работы Федеральной Резервной Системы США и Европейского Центрального Банка. Сделан обзор ключевых мировых процентных ставок. Принимайте участие.

Предупреждение о рисках. Данная статья является личным мнением автора и служит целям информационного сопровождения участников рынков. Все прибыли или убытки, возникшие в результате решений принятых на основании этой статьи, являются сферой компетенции лиц принимающих эти решения и не являются сферой ответственности автора. Автор не претендует на истину в последней инстанции и с удовольствием выслушает или обсудит альтернативное мнение.

Связаться с автором статьи: gleb.kabanov@analytics.instaforex.com

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Фундаментальный анализ на 26 сентября. Евро.

Posted: 26 Sep 2011 05:33 AM PDT

Текущая ситуация, сложившаяся вокруг еврозоны, может быть основной причиной нового финансового кризиса. Макроэкономические показатели по ЕС сейчас мало кого воодушевляют. В частности, показатель делового климата в Германии сейчас находится на несколько уровней ниже, чем в апреле этого года. Более того, тенденция на снижение продолжается. Индекс потребительских цен в той же Германии почти всё лето находился в окрестностях нуля, а сейчас вообще на нем видна дефляция. Нестабильны данные по потребительским расходам в Италии и Франции. Что касается индекса потребительских цен по всей еврозоне, то здесь отмечается коррекционное движение показателя в сторону уменьшения.

Вообщем, с экономической точки зрения от ЕС вообщение ничего хорошего сейчас ожидать не стоит. Я уже молчу о понижении рейтинга французским банкам и Италии. Естественно, что такая ситуация не может оказать положительное воздействие на европейскую валюту.

Ситуация вокруг Греции сейчас выглядит совсем уже надоевшей. Всем сейчас интересно лишь одно — дадут ли в этот четверг одобрение на перевод Греции транш 109 млрд. евро. Если переведут, то о греческой проблеме, полагаю, мы сможем забыть до конца этого года уж точно. Однако, если же транш не будет одобрен, то это может вызвать на рынках крайне противоречивые действия. Я не исключаю даже варианта с активной скупкой европейской валюты. Это очень возможно по той причине, что евро движется вниз преимущественно на фоне греческих новостей. Соответственно, допущение дефолта в Греции может теоретически дать ралли покупок европейской валюты.

Есть конечно и иное мнение. Считается, что если все говорят о том, что будет кризис, то кризиса не будет. И наоборот. Следовательно, обычно кризисы случаются спонтанно. Их трудно спрогнозировать. То, что многие аналитики прогнозируют в 2012-2013 годах и называют кризисом, может на деле оказаться всего лишь рецессией.

Уважаемые коллеги! СЕГОДНЯ пройдет вебинар на тему "Базовые принципы проведения технического анализа". Записаться на вебинар можно по этой ссылке.

30 сентября пройдет совершенно новый вебинар на тему "Торговля на базе динамического анализа". Запись уже открыта!

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Взгляд на валютный рынок. Обзор на 26 сентября 2011 года (EUR/USD)

Posted: 26 Sep 2011 05:32 AM PDT

Мировые инвесторы сейчас ищут любое убежище во время "шторма". И они нашли его в лице доллара США. В течение ряда недель они наблюдали за развитием событий на финансовых рынках.
Долговой кризис еврозоны только ухудшился и сейчас угрожает не только европейским банкам, но и мировой банковской системе в целом.
Рост мировой экономики также замедляется, и почти нет признаков того, что у правительств крупных стран есть какой-либо план по координации ответных политических мер и предотвращению очередной рецессии.
В результате инвесторы постепенно разрывают свои связи с развивающимися рынками, теряют интерес к сырьевым валютам и проявляют все меньшую склонность к избавлению от долларов путем диверсификации средств в евро.
Напротив, доллар в очередной раз оказался убежищем для инвесторов, которые ищут тихую гавань, наблюдая за усилением шторма в мировой экономике.

Последним камнем преткновения, похоже, стало то, что Федеральная резервная система США запустила программу в размере 400 млрд долларов по продаже краткосрочных облигаций и покупке долгосрочных.
Так называемая "операция твист" сразу подверглась критике. Инвесторы считают ее слишком неэффективной, особенно когда сама ФРС признает, что рост американской экономики по-прежнему замедляется.

Проблема заключается в том, что происходит замедление роста не только американской экономики. Ряд вышедших в четверг индексов менеджеров по снабжению Китая и еврозоны продемонстрировал как раз то, чего многие опасались. Активность в производственном секторе, и во многих случаях в сфере услуг, снижается даже больше, чем ожидалось. В результате перспективы спроса ослабли сильнее ожиданий рынка.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Заявление Большой двадцатки. Обзор на 26 сентября 2011 года (EUR/USD)

Posted: 26 Sep 2011 05:12 AM PDT

Страны и институты еврозоны должны действовать быстро с тем, чтобы разрешить долговой кризис. Кроме того, все европейские экономики должны ограничить дефициты своих бюджетов, чтобы предотвратить распространение долговых проблем на мировую экономику. Об этом заявили в четверг лидеры шести стран Большой двадцатки.
В совместном письме лидеры Великобритании, Австралии, Канады, Индонезии, Мексики и Южной Кореи отметили, что недостаток видимой политической воли в течение лета и неспособность найти длительное решение проблем суверенного долга повредили доверию рынка и сдержали восстановление экономики.

В письме говорится, что страны еврозоны должна рассмотреть "все возможные варианты", чтобы гарантировать долгосрочную стабильность второй крупнейшей мировой валюты. На этих выходных в Вашингтоне пройдет встреча министров финансов Большой двадцатки, которая будет проводиться наряду с заседанием Международного валютного фонда.
В письме также говорится о том, что важным первым шагом является принятое 21 июля соглашение еврозоны, которое помимо прочего расширило полномочия механизма спасения еврозоны, в то же время обеспечивая большее облегчение долгового бремени Греции.

"Странам еврозоны теперь необходимо ратифицировать это соглашение как можно скорее, наряду с реализацией реформ с тем, чтобы решать проблемы чрезмерных дефицитов, улучшения экономической конкурентоспособности, и нужно действовать сейчас для укрепления банковской системы", - отмечают авторы письма.
Они также призывают страны, где длительное время сохраняются долговые проблемы, начать и осуществить планы консолидации в налогово-бюджетной сфере, которые благоприятно скажутся на росте. В письме добавляется, что США как крупнейшая мировая экономика должны сыграть важную роль в восстановлении доверия.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Взгляд: ФРС. Обзор на 26 сентября 2011 года (EUR/USD)

Posted: 26 Sep 2011 05:12 AM PDT

Федеральная резервная система США в среду пошла на еще одну нетрадиционную меру для поддержки экономики, которая рискует впасть в рецессию. ФРС заявила, что повысит долю долгосрочных казначейских облигаций на 400 млрд долларов к июню 2012 года, чтобы сделать кредиты более дешевыми, а также подстегнуть расходы и инвестиции.
Чтобы сохранить ипотечные ставки низкими, ФРС также реинвестирует доходы от закладных в ипотечные ценные бумаги.
В конце двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС три из десяти голосующих членов комитета выступили против этого решения. Это подчеркивает продолжающиеся разногласия внутри центрального банка, который пытается найти неортодоксальные пути для поддержания экономики.
Это решение было принято всего через день после того, как лидеры Республиканской партии в Конгрессе сделали необычный шаг, призвав ФРС ничего не делать в письме председателю ФРС Бернанке. Они опасаются, что какие-либо действия могут причинить больше вреда, чем пойти на благо.
Из-за беспокойства по поводу инфляции президент ФРС-Даллс Ричард Фишер, президент ФРС-Миннеаполис Нараяна Кочерлакота и президент ФРС-Филадельфия Чарльз Плоссер выступили против решения большинства.

Они же выступили против решения, принятого на заседании 9 августа, когда ФРС сделала условное обещание удерживать краткосрочные процентные ставки около нуля до середины 2013 года.

Однако прямо сейчас опасения внутри центрального банка относительно высокой безработицы и слабого экономического роста перевешивают страх того, что инфляция может укорениться или что доллар может упасть еще больше в результате политики легких денег ФРС.

Руководители ФРС в заявлении отметили, что "последние индикаторы указывают на сохраняющуюся слабость общих условий на рынке труда" и что уровень безработицы, как ожидается, будет снижаться лишь постепенно. В августе не было создано новых рабочих мест, а уровень безработицы по-прежнему составил 9,1%.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Итоги прошлой недели. Обзор на 26 сентября 2011 года (GOLD)

Posted: 26 Sep 2011 05:10 AM PDT

Стоимость биржевых сырьевых товаров на прошлой неделе снизилась до минимального уровня за девять месяцев – больше всего подешевели золото, серебро, медь и никель, на фоне продолжающегося выхода инвесторов из рисковых активов.
Индекс Standard & Poor’s GSCI, отображающий динамику 24 сырьевых товаров, в пятницу упал на 2,2%, что оказалось наибольшим снижением со 2 декабря 2010 года. При этом за прошедшую неделю индикатор потерял целых 7,8%.

В последние несколько дней среди инвесторов усилилась обеспокоенность относительно долгосрочных перспектив развития мировой экономики. ФРС США в своем релизе по итогам двухдневного заседания отметила "серьезные риски" для роста крупнейшей экономики мира. Кроме того, регулятор подчеркнул, что безработица в стране остается на высоком уровне. Ранее, во вторник, МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики в 2011 и 2012 году – до 4% в оба года.

В пятницу расстроил инвесторов и Банк Швейцарии. Регулятор резко снизил прогнозы по росту США и еврозоны – на 1,1 и на 0,5 процентного пункта соответственно. Теперь швейцарский ЦБ ожидает, что ВВП США и ВВП еврозоны в 2011 году вырастут на 1,6%.

В конце недели сильнее всего за последние пять лет подешевело золото. Падение цен на декабрьский фьючерс на нью-йоркской бирже Comex в пятницу составило 5,6%, или 101,9 доллара, что является самым сильным однодневным падением котировок с 2006 года. Цена тройской унции к концу торгов зафиксировалась на уровне 1639,80 доллара. При этом недельное падение цен составило 9,7%.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Технический анализ по EURUSD на 26 сентября

Posted: 26 Sep 2011 03:06 AM PDT

То, что мы наблюдаем на котировках евро последний месяц — это результат массы негативных экономических событий Европейского Союза и относительного укрепления экономики США. Технически, это всего лишь выход из треугольника и бокового движения. В этой статье мы рассмотрим движения европейской валюты с точки зрения технического анализа.

Начнем, как всегда, с графического анализа. С середины прошлой недели цены торги идут ниже ключевого уровня 61.8 долгосрочной коррекции Фибоначчи. Такая зона торгов может уже хорошо говорить о том, что вероятность нисходящего движения до уровня 1.2868 резко увеличивается. Учитывая волатильность рынка, а также относительные показатели так называемых «индикаторов страха», мы можем уже говорить о скором начале распродаж евро. На пути к уровню 1.2868 у цены практически не будет никаких важных силовых уровней, даже простых SAR-линий. Это обсусловлено тем, что в зоне 1.28-1.33 торги в последнее время проходили на очень высокой скорости и зацепок в виде уровней SAR там нет. Единственным возможным уровнем поддержки сейчас может выступить уровень 1.3361 — это уровень SAR, который отделяет цены от больших распродаж. Более того, уровень можно расширить, задав его в виде окрестности уровня SAR и нижней точкой здесь является уровень 1.3328, подтвержденный 13,5 месяцев назад, в августе того года.

Проводя осцилляторный анализ, здесь можно отметить сигналы сильнейшей перепроданности по показаниям Стохастического осциллятора на дневном графике. Дополнительно отмечу факт того, что RSI находится сейчас на границе контрольного уровня 30. Вообщем, с индикаторной точки зрения мы находимся в состоянии явнейшей перепроданности. Еще буквально пара десятков пунктов остается до того, как Чудесный осциллятор (Awesome Oscillator) сформирует абсолютный минимум на своем графике. Отскок в таком случае может последовать очень серьезный. В то же время, Индикатору Ускорения (Accelerator Oscillator) еще есть куда падать, так как сейчас формируется только третий нисходящей столбец гистограммы после пересчения уровня нуля. Врообщем, я не исключаю продолжения нисходящего движения, так как индикаторы не находятся на границах со своими пределами. Движение вниз легко допустимо как по RSI, так и по Стохастическому осциллятору.

Что касается рекомендаций, то здесь я бы воздержался от торгов до того момента, пока не будут поданы явные сигналы на начало коррекционного отскока или же не будет крайне сильного фундаментального влияния для придания цене импульса.

Уважаемые коллеги! СЕГОДНЯ пройдет вебинар на тему "Базовые принципы проведения технического анализа". Записаться на вебинар можно по этой ссылке.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Silver. 26 сентября 2011 г. Перспективы развития движения . Tехнический анализ ZUP & APL`s.

Posted: 26 Sep 2011 03:05 AM PDT

Silver h4

волновой уровень Minute

текущая ситуация:

Цена Silver обновила минимум от 27 января 2011 года, достигнув значения 26.07$ за унцию, подешевев практически в два раза с 25 апреля текущего года. В настоящий момент цена инструмента делает попытки вернуться в зону равновесия вил ВУ Minute 28.99 <-> 31.30 <-> 33.30 и там продолжить свое движение.

Варианты развития событий могут быть такими:

-> цена Silver закрепляется выше уровня 28.99 нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Minute и продолжает свое движение в границах этой зоны 28.99 <-> 31.30 <-> 33.30, выход цены инструмента выше верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил ВУ Minute на уровне 33.30 определит дальнейшее движение к уровням сопротивления канала 1/2ML вил ВУ Minute 34.17 <-> 35.92 <-> 37.44;

-> цена инструмента остается ниже уровня 28.99 ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Minute и направляется к целям на сигнальных линиях вил ВУ Minute -> 26.51 (пересечение ISL76.4 вил ВУ Minute и конечной линии вил ВУ Minuette) <-> 25.02 ISL85.4 Minute <-> 22.28 FSL Minute.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Gold. 26 сентября 2011 г. Торговля внутри дня . Tехнический анализ ZUP & APL`s.

Posted: 26 Sep 2011 03:04 AM PDT

Gold h1

волновой уровень Minuette

текущая ситуация:

Цена инструмента в настоящий момент уперлась в уровень поддержки 1528.86 ML вил ВУ Minuette, и соответственно находится в границах зоны равновесия этих же вил 1568.96 <-> 1528.86 <-> 1488.75.
Движение Gold сегодня , 26 сентября 2011г., будет определяться тем, как цена поведет себя в границах зоны равновесия вил ВУ Minuette.

Варианты развития событий могут быть таковы:

-> флетовое движение в границах зоны равновесия вил ВУ Minuette 1568.96 <-> 1528.86 <-> 1488.75;

-> отбой от уровня 1528.86 ML вил ВУ Minuette и пробой верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил ВУ Minuette на уровне 1568.96 -> движение к уровням сопротивления зоны равновесия вил ВУ Micro 1585.01 <-> 1610.85 <-> 1634.03, пробой данной зоны определит дальнейшие цели движения на уровнях 1656.31 (конечная Shiff линия вил ВУ Micro) и 1698.20 на пересечении начальной линии вил ВУ Minuette с нижней границей канала 1/2ML вил ВУ Micro;

-> пробой уровня 1528.86 ML вил ВУ Minuette и пробой уровня поддержки 1488.75 нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Minuette определит цели дальнейшего нисходящего движения на уровнях сигнальных линий вил ВУ Minuette -> 1438.84 ISL76.4 <-> 1409.43 ISL85.4 <-> 1360.41 FSL.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

GBP/USD. 26 сентября 2011г. Торговля внутри дня. Технический анализ ZUP & APL`s.

Posted: 26 Sep 2011 03:04 AM PDT

GBP/USD h1

волновой уровень Minuette

текущая ситуация:

На настоящий момент цена GBP/USD находится в границах зоны равновесия вил ВУ Micro 1.5470 <-> 1.5429 <-> 1.5387, причем у верхней границы ISL61.8 на уровне 1.5470, отработка уровней зоны равновесия и определит развитие событий и направление движения цены инструмента сегодня , 26 сентября 2011г.

Варианты развития движения могут быть такими:

-> пробой уровня сопротивления 1.5470 верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Micro -> движение к конечной линии вил ВУ Minuette , уровень 1.5547, при пробое следующая цель движения -> конечная линия вил ВУ Micro, уровень 1.5605, если цена закрепиться выше этого уровня, тогда будет предпринята попытка обновления локального максимума 1.5753, и при удачном развитии событий цена будет отправлена к уровням сопротивления зоны равновесия вил ВУ Minuette 1.5785 ISL61.8 <-> 1.5858 ML;

-> при отбое от 1.5470 верхней границы SL61.8 зоны равновесия вил ВУ Micro движение цены инструмента продолжится в границах зоны равновесия вил ВУ Micro 1.5470 <-> 1.5429 <-> 1.5387, выход цены GBP/USD ниже уровня 1.5287 (пересечение ISL38.2 и конечной Shiff линии вил ВУ Micro) направит движение к уровням поддержки канала 1/2ML вил ВУ Micro 1.5306 <-> 1.5276 <-> 1.5252 (пересечение предупредительной линии LWL100.0 вил ВУ Minuette с нижней границей канала 1/2ML и начальной линией вил ВУ Micro), пробой и закрепление ниже уровня 1.5252 даст возможность говорить о перспективе движения пары к уровням 1.5125 на контрольной линии вил ВУ Micro и 1.5048 на предупредительной линии LWL161.8 вил ВУ Minuette.

GBP/USD m15 & m5

волновые уровни Micro и SubMicro

детализация уровней сопротивления и поддержки на младших операционных масштабах

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

EUR/USD. 26 сентября 2011г. Торговля внутри дня. Технический анализ ZUP & APL`s.

Posted: 26 Sep 2011 03:04 AM PDT

EUR/USD h1

волновой уровень Minuette

текущая ситуация:

Пара EUR/USD оказалась в диапазоне флетового движения : 1.3532 нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил ВУ Micro <-> 1.3372 начальная линия вил ВУ Micro. При этом , на момент написания обзора, EUR/USD находится на уровне 1.3407 1/2ML вил ВУ Micro. Движение сегодня, 26 сентября 2011г., внутри дня, станет определяться тем, как будет отработан выход из границ канала 1/2ML и выход из флетового диапазона.

Варианты развития движения могут быть таковы:

-> пробой вверх уровня 1.3407 1/2ML вил ВУ Micro -> движение к верхней границе 1.3444 канала 1/2ML вил ВУ Micro, выход цены инструмента выше этого канала обозначит цель движения на начальной линии вил ВУ Minuette, уровень 1.3492, при пробое которого станет актуальным достижение цены EUR/USD уровней сопротивления зоны равновесия вил ВУ Micro 1.3532 (верхняя граница флетового движения)<-> 1.3581 <-> 1.3617 (пересечение с нижней границей канала 1/2ML вил ВУ Minuette), в случае, если цена закрепится выше зоны равновесия вил ВУ Micro и уровня 1.3617, тогда движение может быть продолжено в границах канала 1/2ML вил ВУ Minuette 1.3617 <-> 1.3716 <-> 1.3816;

-> пробой вниз уровня 1.3407 1/2ML вил ВУ Micro -> движение к уровню поддержки 1.3372 на пересечении нижней границы канала 1/2ML с начальной линией вил ВУ Micro, в случае закрепления ниже данного уровня дальнейшее движение будет продолжено к 1.3296 на контрольной линии вил ВУ Minuette, и как вариант , далее к уровню 1.3229 на контрольной линии вил ВУ Micro.

EUR/USD m15 & m5

волновые уровни Micro и SubMicro

детализация уровней сопротивления и поддержки на младших операционных масштаба

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Волновой анализ по валютной паре AUD/USD на 26 сентября 2011 года

Posted: 26 Sep 2011 03:04 AM PDT

Пара AUD/USD формирует волну 5 4-го порядка от 1.0401, в ее составе имеется также пять волн - 3-го порядка, подволна 5 еще развивается от 0.9866. Цели внизу вычисляются по сеткам расширений на волны 3-4 4-го порядка 1.0665-1.0181-1.0401, а также волны 1-2 3-го порядка 1.0401-1.0152-1.0312, волны 3-4 1.0312-0.9691-0.9866, а также на волны А-В первого порядка 0.9866-0.9668-0.9846.

Поддержки:

- 0.9618 = расширение 161.8%
- 0.9526 = расширение 161.8%
- 0.9482 = расширение 61.8%
- 0.9328 = расширение 261.8%

Если цена развернется вверх, то ближайшие сопротивления получим от сетки коррекций на волну вниз от 1.0401 - эта волна еще не закончена, поэтому сопротивления недоступны

Направление сделок - SELL до пробоя 0.9866 вверх.

Волновые уровни (условные обозначения):

1-й порядок (самый младший) - пунктиром
2-й, 3-й порядок и старше - толщина линии 1, 2 и так далее
То же касается сеток Фибоначчи.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

EUR/USD (торговый план на 26 сентября 2011 года)

Posted: 26 Sep 2011 01:54 AM PDT

Фьючерс Евро (6Е, декабрь 2011 года) за 23 сентября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3562, Минимальное значение – 1,3414 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3455, Торговый диапозон (Range) – 148 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3455 (Closing Price) находится в области наименьшего распределения объемов дня, что говорит о неопределенной ситуации на рынке.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон экстремальных значений предыдущего дня пятницы 23.09 (голубые тонкие линии) находится внутри диапозона позапрошлого дня 22.09, что говорит о неопределенности на рынке.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится на границе 1,3492 (Daily pivot), и ниже значений 1,3667 (Weekly pivot) и 1,3669 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

В пятницу, 23.09.11, EUR/USD, корректировалась по отношению к предыдущему снижению и двигалась в рамках флета 1,3566-1,3419. В результате чего, была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже 1,3455 (Closing Price) и защитного пивота 1,3383 (Н1), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, медвежья динамика остается в силе.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,3586 (Н4), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1), в волне А/В (Н4) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже 1,3455 (Closing Price) и защитного пивота 1,3383 (Н1), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3562 (макисмальное значение предыдущего дня)
1,3586 (точка разворота вниз)
1,3667 (Weekly pivot)
1,3669 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3502 (точка разворота вниз)
1,3492 (Daily pivot)
1,3455 (Closing Price)
1,3414 (минимальное значение предыдущего дня)
1,3383 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
EUR/USD – боковое движение (среднесрочный медвежий тренд);
GBP/USD – вверх (среднесрочный медвежий тренд);
AUD/USD – боковое движение (среднесрочный медвежий тренд);
USD/CHF – боковое движение (среднесрочный бычий тренд);
USD/CAD – боковое движение (среднесрочный бычий тренд);
USD/JPY – вверх (среднесрочный флет);
США SP500 - боковое движение (среднесрочный медвежий тренд).
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:00 Деловые ожидания Германии (EUR) прогноз снижение 97.4 предыдущее 100.1
14:00 Оценка текущей ситуации в Германии (EUR) прогноз снижение 115.5 предыдущее 118.1
14:00 Индекс делового климата Германии (EUR) прогноз снижение 106.8 предыдущее 108.7
20:00 Продажи нового жилья (USD) прогноз снижение 293K предыдущее 298K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция (на старших уровнях Н4 и Daily – тенденция медвежья (формируется волна А,С)). Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже 1,3455 (Closing Price) и защитного пивота 1,3383 (Н1), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,3586 (Н4), ожидаем коррекционного роста по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3669 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

GBP/USD (торговый план на 26 сентября 2011 года)

Posted: 26 Sep 2011 01:54 AM PDT

Фьючерс Британский Фунт (6В , декабрь 2011 года) за 23 сентября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,5481, Минимальное значение – 1,5327 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,5412, Торговый диапозон (Range) – 154 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5412 (Closing Price) находится в области наибольшего распределения объемов дня, поэтому данное значение можно использовать в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон экстремальных значений предыдущего дня пятницы 23.09 (голубые тонкие линии) находится внутри диапозона позапрошлого дня 22.09, что говорит о неопределенности на рынке.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится на границе 1,5437 (Daily pivot), и ниже значений 1,5700 (Weekly pivot) и 1,5700 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

В пятницу, 23.09.11, GBP/USD, корректировалась по отношению к предыдущему снижению и выросла до значения 1,5490, отскочив от сильного уровня поддержки 1,5344 (Daily). Таким образом, была сформирована медвежья импульсная волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,5412 (Closing Price) и защитного пивота 1,5344 (Daily), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки. Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,5481 (High Price), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже 1,5412 (Closing Price) и защитного пивота 1,5344 (Daily), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5481 (High Price)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,5700 (Weekly pivot)
1,5700 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5437 (Daily pivot)
1,5412 (Closing Price)
1,5344 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
20:00 Продажи нового жилья (USD) прогноз снижение 293K предыдущее 298K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция сохраняется (на старших уровнях Н4, Daily и Weekly – тенденция также медвежья (формируется волна А,С)). Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,5412 (Closing Price) и защитного пивота 1,5344 (Daily), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,5481 (High Price), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1) и значения 1,5700 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Технический анализ на основе Техники Ишимоку валютной пары EUR/NZD на 26 сентября 2011 года

Posted: 26 Sep 2011 01:54 AM PDT

Несмотря на довольно сильную перекупленность рынка, на которую указывает Осаженная линия на четырёхчасовках, евроновозеландец продолжает рост. За прошедшую пятницу и сегодняшнее утро цены прошли более 280 пунктов и достигли целевой отметки – 1.7475.
Здесь находится уровень сопротивления, сформированный некогда Линией вращения. Возможно, поэтому, в ближайшее время следует ожидать разворот и снижение курса к Тенкан-сен (3).
Однако основная тенденция по-прежнему сохраняется восходящей. Облако Ишимоку – повышательное, актуален «золотой крест» (5), Сенкоу Спан А (1) и Тенкан-сен (3) направлены вверх.

На часовках бычья тенденция остаётся в силе. Так, Облако Ишимоку имеет повышательный характер, а линии Тенкан-сен и Киджун-сен всё ещё удерживают в актуальном состоянии «золотой крест» (5).
Кром того, сегодня утром Эталонная линия (4) сумела остановить коррекционное снижение и цены вновь продолжили восстановление, вернувшись к пятничным максимумам. Возможно, поэтому, рост может быть продолжен и сегодня.
Тем не менее, линии Индикатора пока расположены горизонтально (1, 2, 3, 4). Это означает, что боковик на рынке не завершён.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Технический анализ на основе Техники Ишимоку валютной пары NZD/USD на 26 сентября 2011 года

Posted: 26 Sep 2011 01:54 AM PDT

На рынке новозеландского доллара продолжается падение. Курс валютной пары двигается вниз, обновляя минимумы. За прошедшую пятницу медведи протестировали отметку 0.7720, но сегодня на открытии и эта поддержка не устояла. В настоящий момент торги уже ведутся под уровнем 0.7680.
Нисходящий тренд на четырёхчасовом таймфрейме усиливается: все линии Индикатора направились вниз (1, 2, 3, 4), укрепляя негативный характер Облака Ишимоку, а так же «мёртвого креста» (5), сформированного линиями Тенкан-сен и Киджун-сен.
Очевидно, поэтому, следует ожидать сохранения медвежьих настроений на рынке, но в скором времени Чинкоу Спан окажется в области перепроданности.

На часовом таймфрейме так же сильны медведи. И здесь все линии Индикатора настроены на дальнейшее снижение (1, 2, 3, 4): Облако Ишимоку сохраняет свой понижательный характер, Упреждающие линии (1, 2) вышли из состояния покоя и направились вниз, формируя всё новые уровни сопротивлений. Коме того, краткосрочные Тенкан-сен и Киджун-сен усиливают негативное влияние «мёртвого креста» (5).
Вероятно, сегодня даунтренд будет продолжен, но Осаженная линия периодически будет находится в локальных областях перепроданности. Это может привести к консолидации, либо, даже, к восстановлению цен к Линии вращения (3).

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Технический анализ на основе Техники Ишимоку валютной пары GBP/CHF на 26 сентября 2011 года

Posted: 26 Sep 2011 01:53 AM PDT

Фунтофранк продолжает восстановление. Эталонная линия (4) на четырёхчасовом таймфрейме выдержала натиск медведей в пятницу и курс валютной пары выбрался в позитивную область, оказавшись выше всех линий Индикатора.
Очевидно, «выстраивание линий» может послужить хорошим сигналом к дальнейшим покупкам британской валюты, но следует учесть, что все линии в данный момент расположены горизонтально (1, 2, 3, 4). Это означает, что флэтовая ситуация на рынке сохраняется.
Тем не менее, основной восходящий тренд по-прежнему актуален: Облако Ишимоку имеет повышательный характер.

На часовом таймфрейме торги в пятницу проходили внутри Облака Ишимоку. Несмотря на довольно сильное давление медведей, нижняя граница Кумо удержала рынок выше уровня поддержки 1.3940, после чего на рынок вернулись быки.
К концу торгового дня торги сместились уже к верхней границе Облака и краткосрочные линии Тенкан-сен и Киджун-сен сформировали «золотой крест» (5), явно указав на преобладание бычьих настроений.
Сегодня утром позитивная тенденция сохранилась и курс валютной пары вышел за пределы Кумо вверх, продолжив аптренд. Поэтому Облако Ишимоку сохранило повышательный характер, а краткосрочные линии направились наверх (3, 4).
Очевидно, сегодня цены могут обновить максимумы прошлой недели. Но работать на стороне быков следует очень осторожно, так как в данный момент Осаженная линия находится в области максимального отклонения от графика цен. Это может привести к коррекции к Линии вращения (3).

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Технический анализ на основе Техники Ишимоку валютной пары AUD/USD на 26 сентября 2011 года

Posted: 26 Sep 2011 01:30 AM PDT

Консолидация, которая продолжалась на рынке австралийского доллара с пятницы, завершилась. Сегодня утром цены пробили поддержку 0.9700 и продолжили падение.
Основная тенденция на четырёхчасовом таймфрейме по-прежнему сохраняется нисходящей. Облако Ишимоку имеет понижательный характер, который укрепляется снижающейся Сенкоу Спан А (1).
Кроме того, Тенкан-сен (3) усиливает негативное влияние «мёртвого креста» (5), сформированного в начале прошедшей недели.
Очевидно, в ближайшее время следует ожидать обновления локальных минимумов. Однако Чинкоу Спан сегодня перейдёт в область перепроданности. Это может привести к коррекционному восстановлению, либо к боковому движению в течение сегодняшней торговой сессии.

На часовках сегодня утром цены протестировали нижнюю границу Облака Ишимоку, но тут же отскочили от неё вниз и продолжили основной нисходящий тренд.
Таким образом, на этом таймфрейме так же преобладают медвежьи настроения. Облако Ишимоку продолжает расширяться в нисходящем направлении. А краткосрочные линии Тенкан-сен и Киджун-сен сформировали «мёртвый крест» (5) прямо под Сенкоу Спан А. Этот сигнал является довольно сильным и, вероятно, окажет серьёзную поддержку продавцам. Поэтому сегодня можно ожидать обновления локальных минимумов и продолжения даунтренда.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 26 сентября 2011 года

Posted: 26 Sep 2011 01:20 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: -199.7371

Пояснения:
Исходя из анализа серебра 26 сентября видим, что цена этого металла упала на 11 долларов за последние дни, поэтому сейчас будет логично начало коррекции, однако признаков ее начала пока что нет. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем движении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «-1/8» и, так как младший канал направлен вниз, торговать на понижение можно. Текущей же целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-2/8» - 28,13. Цена находится недалеко от экстремальных уровней Мюррея, при достижении уровня «-2/8», произойдет перерасчет уровней. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Начинать торговлю на повышение можно будет после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил несколько баров в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому сейчас можно торговать на понижение до формирования фиолетовых баров. Индикатор CCI находится около уровня -200, что сигнализирует о сильной перепроданности валютной пары, в ближайшее время мы можем увидеть восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 28,13

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 29,69
R2 – 31,25
R3 – 32,81

Торговые рекомендации:
Анализ валютного рынка по инструменту серебро показывает нисходящее движение и, так как младший канал направлен вниз, то отторговывать это движение можно. Первой целью является уровень «-2/8» - 28,13. Стоп лосс размещаем выше скользящей средней и по мере ее снижения переносим вниз и уровень стопа. В случае формирования 1-2 баров( в зависимости от их размера) фиолетового цвета рекомендуется закрывать короткие позиции. Торговать на повышение можно будет после закрепления цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 26 сентября 2011 года

Posted: 26 Sep 2011 01:20 AM PDT

Пояснения:
Исходя из картины сложившейся по инструменту золото 26 сентября, видно что за последние два торговых дня цена на золото упала на чуть ли не на 200 долларов, коррекции против этого движения пока что нет. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о продолжении глобального восходящего тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8». Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1625,00. В случае преодоления ценой этого уровня, следующей целью будет выступать уровень «-1/8» - 1593,75. Рассматривать торговлю на понижение можно, так как младший канал направлен вниз. Торговля на повышение будет актуальна после закрепления цены выше мувинга. Цена подходит к минимальным уровням Мюррея, при достижении уровня «-2/8» произойдет перерасчет уровней. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил несколько баров в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем направлении движения. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит нам о сильной перепроданности валютной пары, в ближайшее время поэтому может начаться коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1625,00
S2 – 1593,75
S3 – 1562,50

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1656,25
R2 – 1687,50
R3 – 1718,75

Торговые рекомендации:
Анализ инструмента золото показывает продолжающееся нисходящее движение, поэтому сейчас актуальны продажи. Текущей целью цены выступает уровень Мюррея «0/8» - 1625,00. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать 1593,75. Стоп Лосс размещаем выше скользящей средней и по мере ее снижения подтягиваем вниз и уровень стопа. В случае формирования 1-2 баров(в зависимости от их размера) фиолетового цвета, рекомендуется сокращать продажи. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Техническая картина валютной пары GBPUSD по системе «Каналы регрессии» за 26 сентября 2011 года

Posted: 26 Sep 2011 01:20 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: -58.4338

Пояснения:
Курс фунта 26 сентября продолжает находиться внутри нисходящего канала, поэтому сейчас по-прежнему актуальны короткие позиции, нисходящее движение несколько усилилось. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8». Также следует отметить, что уровни Мюррея перасчитались, а мы получили новые цели для торговли. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-1/8» - 1,5381, который цена уже достигла, но пока что не преодолела. Если цене удастся закрепится ниже этого уровня, следующей целью будет уровень «-2/8» - 1,5137, являющийся экстремальным уровнем и при достижении которого нас вновь ждет перерасчет всех уровней Мюррея. Торговать на понижение можно, так как оба канала направлены вниз. Начинать торговлю на повышение можно будет после закрепления цены выше мувинга и разворота одного из каналов наверх. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил несколько баров в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, из-за усиления движения вновь можно выходить из рынка на разворотах этого индикатора. Индикатор CCI находится около уровня -100, что свидетельствует о слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5381
S2 – 1,5137

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5625
R2 – 1,5869
R3 – 1,6113

Торговые рекомендации:
Анализируя валютный рынок по паре фунт/доллар делаем вывод, что продолжается нисходящее движение. Первой целью является уровень 1,5381 и с этой целью рекомендуется вести торговлю. В случае преодоления ценой этого уровня, следующей целью для торговли будет являться уровень 1,5137. Стоп лосс выставляем выше скользящей средней и по мере ее снижения переносим вниз и уровень стопа. Открывать продажи рекомендуется после формирования 1-2 баров голубого цвета, что будет означать возобновление нисходящего тренда. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Техническая картина валютной пары EURUSD по системе «Каналы регрессии» за 26 сентября 2011 года

Posted: 26 Sep 2011 01:19 AM PDT

Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 26 сентября по-прежнему находится ниже мувинга, показывая силу намерений медведей, поэтому сейчас продолжается нисходящее движение и актуальна торговля на понижение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8». Уровни Мюррея перерисовались, так как цена достигла уровня «-2/8». Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-1/8» - 1,3428 и эту цель можно отторговывать так как оба канала линейной регрессии направлены вниз. Если цена сумеет преодолеть этот уровень, следующим таргетом будет выступать уровень «-2/8» - 1,3184. Следует отметить, что цена опять находится около минимальных уровней Мюррея и в случае достижения «-2/8», уровни Мюррея вновь перерисуются, так как это нижний экстремальный уровень. Также следует обратить внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Начинать торговлю на повышение рекомендуется не раньше, чем цена закрепится выше мувинга и хотя бы один из каналов развернется наверх. Индикатор CCI находится около уровня -100, что свидетельствует о слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3428
S2 – 1,3184

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3672
R2 – 1,3916
R3 – 1,4160

Торговые рекомендации:
Анализ рынка форекс по паре евродоллар показывает продолжение нисходящего движения. Первой целью является уровень 1,3428, рекомендуется торговать на понижение. В случае преодоления ценой этого уровня, целью будет выступать уровень 1,3184. Стоп лосс выставляем выше скользящей средней и по мере ее снижения подтягиваем вниз и уровень стопа. Сокращать продажи рекомендуется, если Хайкен Аши окрасит 1-2 бара(в зависимости от их размера) в фиолетовый цвет. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Технический анализ природного газа за 26 сентября 2011 года

Posted: 26 Sep 2011 01:19 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Анализ:
Анализ природного газа за 26 сентября четко указывает на нисходящий тренд. Видим, что сформированный нисходящий канал преодолен ценой, которая опустилась ниже него. Этот факт указывает на серьезные намерения медведей. Так как линия тренда построенная по лоу 8 и 30 августа не выдержала натиска медведей, то нам открылись дальнейшие перспективы снижения цены на природный газ. Целью же снижения выступает уровень поддержки 3,613. О возобновлении восходящего движения и, как следствие, о покупках можно будет размышлять после обратного закрепления выше линии тренда. Индикатор Awesome показывает, однако, восходящее движение или коррекцию, однако текущий бар может закрыться красным, что будет означать возобновление нисходящего движения. Поэтому сейчас рекомендуется рассматривать продажи, но, дабы не рисковать, после обратного разворота OsMA вниз(образования красного бара).

Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целью 3,613. Открывать шорты рекомендуется после разворота OsMA вниз. Торговлю на повышение рассматривать сейчас нерентабельно.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Технический анализ сырой нефти за 26 сентября 2011 года

Posted: 26 Sep 2011 01:19 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Анализ:
Анализ сырой нефти за 26 сентября показывает, что цена по-прежнему находится ниже линии тренда 2, образованной от 4 лоу (9 августа, 19 августа, 6 сентября, 12 сентября). Поэтому сейчас на рынке сформировалось медвежье настроение относительно цены на нефть. Первой целью нисходящего движения является уровень 79,10, который цена уже достигла, но не преодолела. Около этого уровня определится дальнейшее настроение нефтетрейдеров. В случае преодоления этого ценового уровня, продажи продолжатся с целью 75,71 долларов за баррель. В случае же отскока цены от этого уровня, могут возобновиться покупки с обратной целью 83,20. Также построена новая линия тренда «3», которая окажет поддержку медведям. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последние бары зеленого цвета. Если этот индикатор окрасит бар в красный цвет это может означать завершение коррекции и послужит сигналом к возобновлению продаж.

Торговые рекомендации:
На данный момент рекомендуется продавать инструмент, так как видим нисходящее движение с целью 79,10. В случае преодоления этого уровня, продолжать продажи с целью 75,71. Открывать короткие позиции рекомендуется после появления красного бара индикатора Awesome.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 сентября 2011 года

Posted: 26 Sep 2011 01:19 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке форекс 26 сентября, можно отметить, что продолжается нестабильное движение с частыми коррекциями, поэтому сейчас лучше не торговать по этой паре. Продолжает отрабатываться сигнал на продажу с целевым уровнем 76,22. Сформированный сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Сейчас целью является первый уровень поддержки 76,10. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать третий уровень поддержки 75,67. Однако, из-за нестабильности движения, эта валютная пара является сейчас малопривлекательной для торговли. Нисходящее движение продолжается до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(76,50), в случае закрепления цены выше этой линии, это будет означать ослабление текущего сигнала и возможное завершение нисходящего движения. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение инвесторов. Боллинжер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому пока что более интересны варианты коротких позиций. MACD повышается, что означает текущее коррекционное движение, поэтому сейчас торговать на понижение индикатор не разрешает, в случае же разворота вниз, сложится более благоприятная ситуация для торговли на понижение.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации на валютном рынке по иене рекомендуется воздержаться от торговли до стабилизации движения.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов

Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com

Реклама

понедельник, 26 сентября 2011 г.